EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFI 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFI 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 -104.33 -263.79 159.46
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 0.85 0.64 0.21
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 74.56 21.35 53.21
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 53.30 18.98 34.32
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในอะไหล่และวัสดุ
    		 1.43 4.92 -3.49
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -13.29 -15.02 1.73
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.43 -2.74 8.17
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 92.27 35.17 57.10
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.48 -0.01 0.49
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.75 -1.69 -4.05
    ค่าเผื่อสินค้า อะไหล่และวัสดุเสื่อมสภาพ/ล้าสมัย (กลับรายการ)
    		 -1.01 1.77 -2.78
    ค่าเสื่อมราคา
    		 92.10 101.17 -9.08
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -5.21 0.00
    รายจ่ายตัดบัญชี
    		 14.11 16.00 -1.89
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 4.54 7.47 -2.93
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืน
    		 0.54 0.39 0.15
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.21 -0.25 -2.96
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินและวัสดุสิ้นเปลือง
    		 0.04 0.22 -0.18
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 -0.33 0.00
    รายได้จากการปรับปรุงบัญชีไม่เคลื่อนไหว
    		 -0.20 -0.56 0.37
    (โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -4.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 0.00 2.00
    (โอนกลับ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ บริษัทย่อย
    		 0.00 -9.45
    หนี้สูญเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ บริษัทย่อย
    		 0.00 9.45
    (โอนกลับ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.00 -0.90
    หนี้สูญ
    		 0.00 4.66
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 27.00 204.89 -177.89
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.01 -0.23 0.22
    รวมรายการปรับปรุงจากผลกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 337.64 394.22 -56.58
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 233.31 130.42 102.88
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.04 -0.01 1.05
    เงินสดรับจากการคืนทุน บริษัทย่อย
    		 0.00 0.70
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.02 0.23 -0.21
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
    		 9.39 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -10.06 -18.73 8.67
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 0.39 -17.81 18.20
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 383.86 -172.96 556.82
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 80.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 -22.00
    เจ้าหนี้ภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -649.92 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -22.55 -12.89 -9.66
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -288.61 -127.85 -160.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -54.91 -15.24 -39.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 56.37 71.60 -15.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 1.46 56.37 -54.91
    เงินสดในมือ
    		 0.08 0.08 0.00
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 0.89 6.28 -5.39
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 0.48 50.01 -49.53
    เงินฝากประจำ
    		 0.01 0.00
    1461533
    		 56.37