EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFI 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFI 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 -264.03 -132.04 -131.99
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 0.64 1.31 -0.67
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 21.35 58.33 -36.98
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 18.98 50.18 -31.20
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในอะไหล่และวัสดุ
    		 4.92 -4.22 9.14
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -15.02 -20.04 5.03
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.74 -4.34 1.60
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 35.25 -147.41 182.66
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -0.22 0.21
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.69 -2.58 0.89
    ค่าเผื่อสินค้า อะไหล่และวัสดุเสื่อมสภาพ/ล้าสมัย (กลับรายการ)
    		 1.77 2.29 -0.53
    ค่าเสื่อมราคา
    		 101.17 102.72 -1.54
    รายจ่ายตัดบัญชี
    		 16.00 20.65 -4.65
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 7.47 6.97 0.49
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืน
    		 0.39 1.89 -1.51
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.25 0.22 -0.47
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินและวัสดุสิ้นเปลือง
    		 0.22 0.02 0.20
    รายได้จากการปรับปรุงบัญชีไม่เคลื่อนไหว
    		 -0.56 -0.15 -0.41
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 2.00
    (โอนกลับ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.90
    หนี้สูญ
    		 1.36
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 204.89 115.21 89.68
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.23 -0.18 -0.05
    รวมรายการปรับปรุงจากผลกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 395.00 179.21 215.79
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 130.97 47.17 83.80
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.01 -0.01 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.23 0.18 0.05
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -18.73 -21.89 3.16
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -18.51 -20.23 1.72
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -172.96 150.46 -323.42
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 80.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -22.00 -67.37 45.37
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.89 -42.90 30.01
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -127.85 40.20 -168.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -15.39 67.14 -82.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 72.69 5.55 67.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 57.30 72.69 -15.39
    เงินสดในมือ
    		 0.10 0.09 0.01
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 6.28 4.66 1.62
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 50.91 67.93 -17.02
    57300954
    		 72.69