EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFI 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFI 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -245.71 -274.65 28.94
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 -23.53 -23.19 -0.34
    ค่าเผื่อสินค้า อะไหล่และวัสดุเสื่อมสภาพ/ล้าสมัย (กลับรายการ)
    		 -15.79 -16.52 0.73
    ค่าเสื่อมราคา
    		 146.48 138.30 8.18
    รายจ่ายตัดบัญชี
    		 8.31 13.83 -5.51
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 2.05 12.67 -10.63
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -12.92 0.35 -13.27
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -23.11 1.45 -24.57
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.41 8.57 -1.16
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.12 -0.65 0.52
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -156.93 -139.82 -17.10
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.89 58.22 -61.10
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 47.74 76.34 -28.60
    การปรับปรุงด้วยอะไหล่และวัสดุ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.42 0.73 -1.15
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -8.50 -11.33 2.83
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.84 -0.26 -0.58
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 51.43 47.54 3.89
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.96 -9.78 8.83
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.11 -0.90 1.01
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -71.25 20.73 -91.98
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.11 0.63 -0.53
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ
    		 0.00 0.61
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ
    		 97.38 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -15.25 -91.52 76.27
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 82.23 -90.28 172.51
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -94.80 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 80.09 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.95 -8.36 1.42
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.19 -1.58 -0.61
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -23.85 -9.94 -13.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -12.87 -79.49 66.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 29.33 162.62 -133.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 16.46 83.13 -66.67
    เงินสดในมือ
    		 0.12 0.08 0.04
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 16.24 82.17 -65.93
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 0.10 0.87 -0.77
    เงินฝากประจำ
    		 0.01 0.01 0.00
    16464
    		 83.13
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 1.65 3.35 -1.70