EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFI 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFI 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -274.65 -222.30 -52.34
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 -23.19 -21.49 -1.70
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 58.22 -50.29 108.50
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 76.34 -76.98 153.32
    การปรับปรุงด้วยอะไหล่และวัสดุ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.73 -2.90 3.64
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -11.33 -14.84 3.51
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.26 -0.27 0.02
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 47.54 12.97 34.57
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -9.78 -0.24 -9.54
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.90 0.83 -1.73
    ค่าเผื่อสินค้า อะไหล่และวัสดุเสื่อมสภาพ/ล้าสมัย (กลับรายการ)
    		 -16.52 25.09 -41.61
    ค่าเสื่อมราคา
    		 138.30 134.88 3.42
    รายจ่ายตัดบัญชี
    		 13.83 10.18 3.64
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 12.67 3.30 9.38
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.35 -1.90 2.25
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 1.45 -0.01 1.46
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินและวัสดุสิ้นเปลือง
    		 0.00 0.51 -0.51
    รายได้จากการโอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -18.51
    รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 287.45 0.34 287.11
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 12.81 -221.96 234.77
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.57 3.47 5.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.65 -0.27 -0.38
    		20.73 -218.76 239.49
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.63 0.26 0.37
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
    		 0.61 0.01 0.60
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 18.51
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -91.52 -21.86 -69.66
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -90.28 -3.08 -87.20
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.36 -3.27 -5.10
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 200.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.58 -1.41 -0.17
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -9.94 195.33 -205.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -79.49 -26.51 -52.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 162.62 200.36 -37.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 83.13 173.85 -90.72
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 3.35 1.16 2.19
    เงินสดในมือ
    		 0.08 0.08 0.00
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 82.17 171.68 -89.51
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 0.87 2.08 -1.21
    เงินฝากประจำ
    		 0.01 0.01 0.00
    83133
    		 173.85