EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFI 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFI 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -222.30 -173.85 -48.46
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 -21.49 -20.55 -0.93
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -50.29 -86.58 36.30
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -76.98 -200.84 123.86
    การปรับปรุงด้วยอะไหล่และวัสดุ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.90 0.04 -2.95
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -14.84 -6.20 -8.64
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.27 -0.11 -0.17
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 12.97 17.48 -4.51
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.24 -0.54 0.30
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.83 -0.29 1.12
    ค่าเผื่อสินค้า อะไหล่และวัสดุเสื่อมสภาพ/ล้าสมัย (กลับรายการ)
    		 25.09 0.04 25.06
    ค่าเสื่อมราคา
    		 134.88 130.59 4.29
    รายจ่ายตัดบัญชี
    		 10.18 2.85 7.33
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 3.30 2.39 0.91
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.90 0.02 -1.92
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.01 -0.01 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.51 0.01 0.50
    รายได้จากการโอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -18.51
    รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 0.34 -161.72 162.07
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -221.96 -335.57 113.61
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.47 0.21 3.26
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.27 -0.08 -0.19
    		-218.76 -335.43 116.68
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.26 0.04 0.22
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
    		 0.01 0.01 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 18.51
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -21.86 -27.02 5.16
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -3.08 -26.98 23.90
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.27
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 200.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.41 -1.18 -0.23
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 195.33 372.88 -177.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -26.51 10.47 -36.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 200.36 245.80 -45.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 173.85 256.27 -82.42
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 1.16 6.48 -5.32
    เงินสดในมือ
    		 0.08 0.08 0.00
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 171.68 18.64 153.04
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 2.08 237.53 -235.46
    เงินฝากประจำ
    		 0.01 0.01 0.00
    173853
    		 256.27