EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFI 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFI 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -173.85 -221.14 47.30
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 -20.55 -9.39 -11.16
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -86.58 3.48 -90.06
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -200.84 4.04 -204.88
    การปรับปรุงด้วยอะไหล่และวัสดุ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.04 0.60 -0.56
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -6.20
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.11 -0.48 0.37
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 17.48 1.61 15.87
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.54 -36.17 35.63
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.29 1.96 -2.25
    ค่าเผื่อสินค้า อะไหล่และวัสดุเสื่อมสภาพ/ล้าสมัย (กลับรายการ)
    		 0.04 -1.39 1.42
    ค่าเสื่อมราคา
    		 130.59 50.68 79.90
    รายจ่ายตัดบัญชี
    		 2.85 2.09 0.76
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 2.39 19.90 -17.51
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.02 0.13 -0.11
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.01 17.78 -17.79
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินและวัสดุสิ้นเปลือง
    		 0.01 0.01 0.00
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.02
    รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -161.72 54.51 -216.24
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -335.57 -166.63 -168.94
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.21 92.72 -92.51
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.08 -0.01 -0.07
    		-335.43 -73.92 -261.52
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.04 0.01 0.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
    		 0.01 7.72 -7.71
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -27.02 -0.01 -27.02
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -26.98 7.72 -34.70
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 374.06
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.18
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 372.88 54.40 318.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 10.47 -11.80 22.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 245.80 20.02 225.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 256.27 8.22 248.05
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 6.48
    เงินสดในมือ
    		 0.08 0.06 0.02
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 18.64 7.14 11.51
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 237.53 1.02 236.52
    เงินฝากประจำ
    		 0.01 0.01 0.00
    256269
    		 8.22