EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFI 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-176.24 | -186.12 | 9.88 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
-17.11 | -15.65 | -1.46 |
ค่าเผื่อสินค้า อะไหล่และวัสดุเสื่อมสภาพ/ล้าสมัย (กลับรายการ)
|
-15.34 | -9.06 | -6.28 |
ค่าเสื่อมราคา
|
103.81 | 91.47 | 12.34 |
รายจ่ายตัดบัญชี
|
5.47 | 10.14 | -4.68 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
|
1.36 | 11.59 | -10.23 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.30 | 0.03 | 2.28 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-23.11 | 1.45 | -24.57 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.68 | 5.80 | -0.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -0.44 | 0.37 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-113.26 | -90.79 | -22.47 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-40.21 | 13.80 | -54.01 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
23.47 | 79.12 | -55.66 |
การปรับปรุงด้วยอะไหล่และวัสดุ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.95 | -0.70 | -0.25 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-4.43 | -7.62 | 3.19 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.50 | -0.21 | -0.29 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
100.28 | -7.88 | 108.16 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -9.42 | |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.08 | -0.80 | 0.88 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-35.52 | -24.49 | -11.04 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.06 | 0.43 | -0.38 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ
|
0.00 | 0.61 | |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ
|
97.38 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.85 | -41.83 | 37.98 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
93.59 | -40.79 | 134.38 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-94.80 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
80.09 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-5.47 | -5.69 | 0.21 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.44 | -0.88 | -0.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-21.63 | -6.56 | -15.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
36.44 | -71.84 | 108.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
29.33 | 162.62 | -133.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
65.77 | 90.78 | -25.01 |
เงินสดในมือ
|
0.12 | 0.08 | 0.04 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
65.54 | 89.82 | -24.28 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
0.11 | 0.87 | -0.76 |
เงินฝากประจำ
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
65772
|
90.78 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
1.65 | 3.35 | -1.70 |