EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFI 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFI 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -186.12 -118.55 -67.57
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 -15.65 -13.76 -1.90
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 13.80 -55.07 68.88
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 79.12 -95.83 174.95
    การปรับปรุงด้วยอะไหล่และวัสดุ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.70 1.73 -2.43
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -7.62 -10.30 2.68
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.21 -0.17 -0.03
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -7.88 11.17 -19.05
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -9.42 0.00
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.80 0.83 -1.63
    ค่าเผื่อสินค้า อะไหล่และวัสดุเสื่อมสภาพ/ล้าสมัย (กลับรายการ)
    		 -9.06 1.56 -10.62
    ค่าเสื่อมราคา
    		 91.47 88.98 2.49
    รายจ่ายตัดบัญชี
    		 10.14 5.37 4.77
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 11.59 2.04 9.55
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.03 0.18 -0.15
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 1.45 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินและวัสดุสิ้นเปลือง
    		 0.00 0.01
    รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 156.27 -63.28 219.55
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -29.85 -181.83 151.98
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.80 0.95 4.85
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.44 -0.12 -0.32
    		-24.49 -180.99 156.51
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.43 0.12 0.32
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
    		 0.61 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -41.83 -12.36 -29.47
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -40.79 -12.24 -28.55
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.69 -0.82 -4.86
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 200.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.88 -0.89 0.01
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -6.56 198.29 -204.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -71.84 5.05 -76.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 162.62 200.36 -37.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 90.78 205.42 -114.63
    เงินสดในมือ
    		 0.08 0.08 0.00
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 89.82 202.58 -112.76
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 0.87 2.74 -1.88
    เงินฝากประจำ
    		 0.01 0.01 0.00
    90784
    		 205.42
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 3.35 0.00