EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFI 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-118.55 | -129.35 | 10.81 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
-13.76 | 0.58 | -14.34 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-55.07 | -101.40 | 46.33 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-95.83 | -126.17 | 30.34 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในอะไหล่และวัสดุ
|
1.73 | 0.82 | 0.91 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.30 | -4.67 | -5.63 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.17 | -0.11 | -0.07 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.17 | 19.21 | -8.04 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.83 | -0.36 | 1.19 |
ค่าเผื่อสินค้า อะไหล่และวัสดุเสื่อมสภาพ/ล้าสมัย (กลับรายการ)
|
1.56 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
88.98 | 85.90 | 3.08 |
รายจ่ายตัดบัญชี
|
5.37 | 1.35 | 4.03 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
|
2.04 | 1.52 | 0.52 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.18 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินและวัสดุสิ้นเปลือง
|
0.01 | 0.01 | 0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.95 | 0.14 | 0.82 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.12 | -0.04 | -0.07 |
รวมรายการปรับปรุงจากผลกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-62.44 | -123.27 | 60.83 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-180.99 | -252.63 | 71.64 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.12 | 0.04 | 0.07 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12.36 | -14.49 | 2.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-12.24 | -14.44 | 2.20 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.82 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
200.00 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.89 | -0.62 | -0.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
198.29 | 373.44 | -175.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
5.05 | 106.37 | -101.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
200.36 | 245.80 | -45.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
205.42 | 352.16 | -146.75 |
เงินสดในมือ
|
0.08 | 0.08 | 0.00 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
202.58 | 6.28 | 196.30 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
2.74 | 345.79 | -343.05 |
เงินฝากประจำ
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
205417
|
352.16 |