EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFI 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-129.35 | -156.60 | 27.25 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
0.58 | -5.05 | 5.63 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-101.40 | 3.75 | -105.15 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-126.17 | 0.67 | -126.85 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในอะไหล่และวัสดุ
|
0.82 | 0.59 | 0.23 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.67 | ||
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | -0.43 | 0.33 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
19.21 | 8.86 | 10.35 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.36 | 0.01 | -0.37 |
ค่าเสื่อมราคา
|
85.90 | 34.82 | 51.08 |
รายจ่ายตัดบัญชี
|
1.35 | 1.97 | -0.63 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
|
1.52 | 19.99 | -18.47 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.01 | 5.41 | -5.42 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.00 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินและวัสดุสิ้นเปลือง
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.02 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.14 | 59.88 | -59.74 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.01 | -0.04 |
รวมรายการปรับปรุงจากผลกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-123.27 | 130.58 | -253.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-252.63 | -26.02 | -226.61 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.04 | 0.01 | 0.03 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
|
0.01 | 3.42 | -3.41 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-14.49 | -0.01 | -14.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-14.44 | 3.42 | -17.86 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
374.06 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.62 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
373.44 | 3.21 | 370.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
106.37 | -19.39 | 125.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
245.80 | 20.02 | 225.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
352.16 | 0.63 | 351.54 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
5.81 | ||
เงินสดในมือ
|
0.08 | 0.06 | 0.02 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
6.28 | 0.29 | 5.99 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
345.79 | 0.26 | 345.53 |
เงินฝากประจำ
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
352164
|
0.63 |