EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFI 1Q2567
ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-82.43 | -96.31 | 13.88 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
-7.69 | -7.35 | -0.34 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-36.52 | -13.35 | -23.17 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
37.82 | 26.48 | 11.34 |
การปรับปรุงด้วยอะไหล่และวัสดุ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.31 | -0.24 | -0.07 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.61 | -5.36 | 2.76 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.23 | -0.15 | -0.08 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
62.15 | 34.37 | 27.78 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.03 | -0.10 | 0.12 |
ค่าเผื่อสินค้า อะไหล่และวัสดุเสื่อมสภาพ/ล้าสมัย (กลับรายการ)
|
-18.40 | 2.33 | -20.73 |
ค่าเสื่อมราคา
|
46.34 | 45.55 | 0.78 |
รายจ่ายตัดบัญชี
|
2.83 | 5.13 | -2.30 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
|
0.68 | 1.09 | -0.41 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.89 | 0.10 | 0.80 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 1.45 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
84.99 | 89.95 | -4.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2.55 | -6.36 | 8.92 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.84 | 2.94 | -0.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.23 | 0.21 |
5.37 | -3.65 | 9.02 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.23 | -0.21 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
|
0.00 | 0.61 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.49 | -31.80 | 29.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2.48 | -30.97 | 28.49 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2.77 | -2.88 | 0.12 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.71 | -0.48 | -0.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.48 | -3.37 | -0.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-0.58 | -37.98 | 37.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
29.33 | 162.62 | -133.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
28.75 | 124.64 | -95.89 |
เงินสดในมือ
|
0.08 | 0.08 | 0.00 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
28.52 | 123.69 | -95.16 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
0.14 | 0.86 | -0.73 |
เงินฝากประจำ
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
28749
|
124.64 |