EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFI 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-96.31 | -57.43 | -38.88 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
-7.35 | -7.40 | 0.06 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-13.35 | -77.69 | 64.34 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
26.48 | -31.09 | 57.57 |
การปรับปรุงด้วยอะไหล่และวัสดุ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.24 | -0.13 | -0.11 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-5.36 | -2.50 | -2.86 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.15 | -0.07 | -0.08 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
34.37 | 4.02 | 30.35 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.10 | 0.85 | -0.95 |
ค่าเผื่อสินค้า อะไหล่และวัสดุเสื่อมสภาพ/ล้าสมัย
|
2.33 | 0.76 | 1.57 |
ค่าเสื่อมราคา
|
45.55 | 44.12 | 1.44 |
รายจ่ายตัดบัญชี
|
5.13 | 2.57 | 2.56 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
|
1.09 | 1.02 | 0.07 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.10 | 0.09 | 0.00 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
1.45 | 0.00 | |
รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
89.95 | -65.45 | 155.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-6.36 | -122.88 | 116.52 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.94 | 0.07 | 2.88 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.23 | -0.04 | -0.19 |
| -3.65 | -122.86 | 119.21 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.23 | 0.04 | 0.19 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ
|
0.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-31.80 | -5.25 | -26.55 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-30.97 | -5.21 | -25.75 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2.88 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.48 | -0.45 | -0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.37 | -0.45 | -2.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-37.98 | -128.52 | 90.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
162.62 | 200.36 | -37.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
124.64 | 71.84 | 52.80 |
เงินสดในมือ
|
0.08 | 0.08 | 0.00 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
123.69 | 54.59 | 69.10 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
0.86 | 17.16 | -16.30 |
เงินฝากประจำ
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
124642
|
71.84 |