EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFI 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-57.43 | -64.07 | 6.63 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
-7.40 | 0.57 | -7.97 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-77.69 | -10.87 | -66.82 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-31.09 | -47.80 | 16.71 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในอะไหล่และวัสดุ
|
-0.13 | 1.07 | -1.20 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.50 | -3.08 | 0.58 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.03 | -0.05 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.02 | 13.27 | -9.25 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.85 | -0.27 | 1.12 |
ค่าเผื่อสินค้า อะไหล่และวัสดุเสื่อมสภาพ/ล้าสมัย (กลับรายการ)
|
0.76 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
44.12 | 42.12 | 2.00 |
รายจ่ายตัดบัญชี
|
2.57 | 0.33 | 2.24 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
|
1.02 | 0.76 | 0.26 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.09 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.07 | 0.06 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | ||
รวมรายการปรับปรุงจากผลกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-65.42 | -3.86 | -61.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-122.86 | -67.93 | -54.93 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.04 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.25 | -9.73 | 4.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5.21 | -9.73 | 4.52 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.45 | -0.21 | -0.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.45 | 37.42 | -37.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-128.52 | -40.23 | -88.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
200.36 | 245.80 | -45.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
71.84 | 205.56 | -133.72 |
เงินสดในมือ
|
0.08 | 0.08 | 0.00 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
54.59 | 28.96 | 25.63 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
17.16 | 176.51 | -159.35 |
เงินฝากประจำ
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
71842
|
205.56 |