EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFI 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFI 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -64.07 -87.54 23.47
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 0.57 -1.95 2.52
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -10.87 3.69 -14.56
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -47.80 0.45 -48.25
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในอะไหล่และวัสดุ
    		 1.07 0.03 1.04
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.08
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 -0.41 0.38
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 13.27 2.18 11.09
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.27 0.04 -0.31
    ค่าเสื่อมราคา
    		 42.12 18.52 23.60
    รายจ่ายตัดบัญชี
    		 0.33 1.35 -1.02
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 0.76 16.80 -16.04
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินและวัสดุสิ้นเปลือง
    		 0.01 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.06 29.75 -29.69
    รวมรายการปรับปรุงจากผลกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -3.86 68.57 -72.43
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -67.93 -18.97 -48.95
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -9.73 -0.01 -9.72
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -9.73 0.59 -10.32
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 37.64
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.21
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 37.42 -0.29 37.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -40.23 -18.67 -21.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 245.80 20.02 225.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 205.56 1.35 204.22
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 3.70
    เงินสดในมือ
    		 0.08 0.06 0.02
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 28.96 1.00 27.96
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 176.51 0.27 176.24
    เงินฝากประจำ
    		 0.01 0.01 0.00
    205562
    		 1.35