EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFG 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
1,446.80 | -1,574.31 | 3,021.11 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
447.94 | 359.01 | 88.93 |
ค่าเสื่อมราคา
|
425.79 | 498.43 | -72.64 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
23.68 | 13.72 | 9.95 |
ให้การร่วมค้า
|
2.81 | ||
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
21.42 | 17.40 | 4.02 |
มูลค่าสินค้าลดลง
|
-198.59 | 141.95 | -340.54 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-90.84 | -89.72 | -1.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
245.45 | 294.63 | -49.17 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
14.39 | 8.87 | 5.51 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
43.92 | -2.05 | 45.97 |
ของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-25.03 | ||
ขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
12.15 | 61.28 | -49.13 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
5.62 | 1.56 | 4.05 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.71 | 0.40 | 1.31 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.42 | 1.56 | -1.14 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
97.42 | -287.24 | 384.66 |
2475050
|
-554.51 | ||
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-307.92 | -334.83 | 26.91 |
ลูกหนี้อื่น
|
-43.29 | 28.85 | -72.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
-459.42 | 1,245.73 | -1,705.15 |
สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน
|
-1,327.60 | -294.10 | -1,033.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-19.13 | 6.53 | -25.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-30.27 | -4.06 | -26.21 |
เจ้าหนี้การค้า
|
365.43 | -211.19 | 576.62 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-79.85 | 48.70 | -128.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
15.46 | -3.65 | 19.11 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.42 | -0.22 | -0.20 |
เงินประกันผลงาน
|
0.74 | 2.22 | -1.47 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
588.81 | -70.53 | 659.34 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-85.27 | -45.86 | -39.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
503.54 | -116.39 | 619.93 |
รับดอกเบี้ย
|
83.94 | 98.57 | -14.63 |
ที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
58.03 | 35.85 | 22.18 |
เงินทดรองรับคืนจากเกษตรกร
|
15.62 | 374.73 | -359.11 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-714.12 | -732.82 | 18.70 |
ขายอาคารและอุปกรณ์
|
4.39 | 1.09 | 3.30 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-30.39 | -106.54 | 76.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-582.53 | -338.68 | -243.85 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-244.05 | -297.03 | 52.98 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-56.86 | -26.34 | -30.52 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
680.85 | -1,199.55 | 1,880.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
30.98 | 252.03 | -221.05 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-436.59 | -452.11 | 15.52 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
210.00 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.02 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
184.34 | 358.24 | -173.90 |
(ลดลง) สุทธิ
|
105.35 | -96.83 | 202.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
203.59 | 301.52 | -97.93 |
เงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
|
-0.25 | -1.10 | 0.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
308.70 | 203.59 | 105.11 |