EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFG 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2,245.88 | 45.16 | 2,200.73 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
122.94 | 92.68 | 30.26 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
779.53 | 942.74 | -163.21 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
1,145.11 | 968.66 | 176.46 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,735.85 | 2,266.95 | 468.90 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
30.24 | 29.16 | 1.08 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
300.50 | 53.93 | 246.57 |
ขายสินค้าให้การร่วมค้า
|
1.20 | -2.91 | 4.11 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-126.35 | 65.74 | -192.09 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.86 | 7.82 | 0.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
57.80 | -189.68 | 247.48 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินที่อยู่ในความต้องการของตลาดสุทธิ
|
-125.97 | 210.59 | -336.56 |
ของสินทรัพย์ชีวภาพสุทธิ
|
-66.89 | 320.66 | -387.55 |
ขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
0.00 | 3.82 | |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
4.21 | 3.76 | 0.45 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.96 | -2.12 | 1.17 |
กำไรจากการปรับปรุงสัญญาเช่า
|
0.00 | -142.42 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
24.53 | 16.93 | 7.61 |
กำไรจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-11.27 | -9.64 | -1.63 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-118.57 | -110.89 | -7.68 |
เงินปันผลรับ
|
-28.73 | -19.25 | -9.48 |
6976921
|
4,551.69 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-183.37 | 16.81 | -200.18 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
98.61 | -25.21 | 123.81 |
เงินให้กู้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-55.86 | -113.51 | 57.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
2,410.76 | -120.95 | 2,531.71 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
3.72 | 0.00 | |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-773.43 | -2,728.96 | 1,955.54 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.38 | -4.25 | -9.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-41.63 | -148.32 | 106.70 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-610.59 | 387.50 | -998.09 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
348.31 | 168.63 | 179.69 |
เงินประกันผลงาน
|
-2.80 | 3.22 | -6.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
55.38 | 33.92 | 21.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
8,212.63 | 2,020.55 | 6,192.09 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-255.84 | -402.15 | 146.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,956.80 | 1,618.40 | 6,338.39 |
ที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
-0.45 | -0.38 | -0.07 |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.29 | 0.18 | 0.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-136.42 | -238.60 | 102.17 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
137.78 | 108.75 | 29.03 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-587.21 | -481.25 | -105.96 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
458.90 | 238.93 | 219.98 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
16.88 | 0.00 | |
เงินทดรองจ่ายให้แก่เกษตรกร
|
-17.76 | -138.66 | 120.90 |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดจ่าย
|
0.83 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -93.13 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,012.09 | -2,105.08 | 1,092.98 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.92 | 2.50 | -0.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-14.78 | -43.91 | 29.13 |
รับดอกเบี้ย
|
57.32 | 59.34 | -2.03 |
รับเงินปันผล
|
28.73 | 19.25 | 9.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,066.12 | -2,672.04 | 1,605.92 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,973.55 | 1,738.32 | -3,711.87 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
178.93 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-368.19 | -547.65 | 179.46 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-906.70 | -666.59 | -240.11 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,572.70 | 2,697.90 | -1,125.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-2,300.00 | -568.60 | -1,731.40 |
เงินสดรับจากหนี้สินทางการเงินอื่น
|
0.00 | 61.95 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-23.52 | -78.96 | 55.44 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.20 | 0.00 | |
ซึ่งอำนาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
-0.53 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 862.19 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-493.87 | -1,812.43 | 1,318.57 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-792.35 | -921.94 | 129.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,106.88 | 764.18 | -5,871.06 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
1,783.80 | -289.46 | 2,073.25 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-108.68 | -32.37 | -76.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,675.12 | -321.83 | 1,996.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
836.38 | 818.14 | 18.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
2,511.51 | 496.31 | 2,015.20 |