EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFG 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
45.16 | 3,598.33 | -3,553.18 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
968.66 | 748.39 | 220.27 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,266.95 | 1,554.06 | 712.89 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
29.16 | 20.43 | 8.73 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
53.93 | 19.29 | 34.64 |
ตัดกำไร (ขาดทุน) ระหว่างกันที่ยังไม่รับรู้จากการขายสินค้าให้การร่วมค้า
|
-2.91 | 8.79 | -11.70 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
65.74 | 9.07 | 56.67 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-110.89 | -91.54 | -19.35 |
เงินปันผลรับ
|
-19.25 | -33.63 | 14.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
942.74 | 563.73 | 379.01 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.82 | 7.22 | 0.60 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-189.68 | 283.81 | -473.49 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินที่อยู่ในความต้องการของตลาด
|
210.59 | 73.77 | 136.82 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพสุทธิ
|
320.66 | 38.78 | 281.88 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
3.82 | -3.59 | 7.41 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
3.76 | 4.58 | -0.82 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-2.12 | -0.25 | -1.87 |
กำไรจากการปรับปรุงสัญญาเช่า
|
-142.42 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
16.93 | -3.39 | 20.32 |
กำไรจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-9.64 | -30.61 | 20.97 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
92.68 | 783.04 | -690.35 |
4551686
|
7,550.26 | ||
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
16.81 | -88.18 | 104.99 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-22.28 | -515.22 | 492.94 |
เงินให้กู้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-113.51 | -39.30 | -74.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
-120.95 | -3,221.18 | 3,100.23 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-2,728.96 | -2,437.05 | -291.91 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.25 | 0.62 | -4.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-148.32 | -172.41 | 24.09 |
เจ้าหนี้การค้า
|
387.50 | 530.18 | -142.68 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
168.63 | 773.83 | -605.20 |
เงินประกันผลงาน
|
3.22 | 0.84 | 2.38 |
รับดอกเบี้ย
|
33.92 | 22.79 | 11.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1.75 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,023.48 | 2,403.43 | -379.95 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-402.15 | -474.85 | 72.70 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,621.33 | 1,928.58 | -307.24 |
รับเงินปันผล
|
19.25 | 33.63 | -14.38 |
ที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
-0.38 | -0.56 | 0.18 |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.18 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-238.60 | -299.15 | 60.56 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
108.75 | 554.92 | -446.17 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
-431.25 | -117.00 | -314.25 |
เงินสดรับชำระคืนสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
233.30 | 103.10 | 130.20 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้า
|
0.00 | -90.00 | |
เงินสดรับชำระคืนสำหรับเงินให้กู้ยืมระยาวแก่การร่วมค้า
|
5.63 | 0.00 | |
เงินทดรองรับคืนจาก (จ่ายให้แก่) เกษตรกร
|
-138.66 | 9.99 | -148.65 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-93.13 | -0.01 | -93.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,043.58 | -3,183.97 | 1,140.39 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
2.50 | 1.97 | 0.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-43.91 | -40.29 | -3.62 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,610.55 | -2,974.66 | 364.11 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-921.94 | -525.53 | -396.42 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-748.03 | -451.89 | -296.14 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,738.32 | -570.52 | 2,308.84 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 68.87 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-547.65 | -577.87 | 30.22 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,697.90 | 3,940.00 | -1,242.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-568.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
862.19 | 55.56 | 806.63 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,812.43 | -791.11 | -1,021.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
699.76 | 1,147.51 | -447.76 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-289.46 | 101.43 | -390.89 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-32.37 | 60.87 | -93.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-321.83 | 162.30 | -484.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
818.14 | 415.84 | 402.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
496.31 | 578.13 | -81.82 |