EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFG 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
3,598.33 | 410.72 | 3,187.61 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
748.39 | 576.90 | 171.49 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,554.06 | 1,168.06 | 386.00 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
20.43 | 19.19 | 1.23 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
19.29 | 45.70 | -26.41 |
ตัดกำไรระหว่างกันที่ยังไม่รับรู้จากการขายสินค้าให้การร่วมค้า
|
8.79 | 2.30 | 6.49 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
9.07 | 127.61 | -118.54 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-91.54 | -52.48 | -39.06 |
เงินปันผลรับ
|
-33.63 | -47.22 | 13.59 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
563.73 | 345.33 | 218.39 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.22 | 4.80 | 2.42 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
165.62 | 126.19 | 39.43 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินที่อยู่ในความต้องการของตลาด
|
73.77 | 165.20 | -91.43 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
118.19 | -98.68 | 216.87 |
ของสินทรัพย์ชีวภาพสุทธิ
|
38.78 | -234.01 | 272.79 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
-3.59 | 4.41 | -8.00 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
4.58 | 10.26 | -5.68 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
6.21 | 14.08 | -7.86 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-3.39 | -1.65 | -1.74 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินที่อยู่ในความต้องการของตลาด
|
-30.61 | -0.10 | -30.51 |
ขาดทุนจากการขายธุรกิจ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
783.04 | 423.48 | 359.56 |
7556724
|
3,010.10 | ||
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-88.18 | -347.62 | 259.44 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-432.88 | -135.15 | -297.73 |
เงินให้กู้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-84.47 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-3,221.18 | -1,112.21 | -2,108.97 |
สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน
|
-2,437.05 | -2,001.67 | -435.38 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.62 | -22.06 | 22.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-172.41 | -121.49 | -50.92 |
เจ้าหนี้การค้า
|
530.18 | -201.45 | 731.63 |
เจ้าหนี้อื่น
|
773.83 | 260.33 | 513.49 |
เงินประกันผลงาน
|
0.84 | 2.08 | -1.24 |
รับดอกเบี้ย
|
22.79 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเกษียณอายุพนักงาน
|
0.00 | -0.29 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.75 | 2.05 | -3.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,447.06 | -667.38 | 3,114.43 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-474.85 | -511.38 | 36.53 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,972.21 | -1,178.76 | 3,150.96 |
รับเงินปันผล
|
33.63 | 47.22 | -13.59 |
ที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
-0.56 | -0.20 | -0.36 |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-299.15 | -1,494.83 | 1,195.68 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
554.92 | 20.10 | 534.82 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
-117.00 | -68.30 | -48.70 |
เงินสดชำระคืนสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
103.10 | 22.40 | 80.70 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้า
|
-90.00 | 0.00 | |
เงินทดรองจ่ายให้แก่เกษตรกร
|
-22.29 | -28.27 | 5.98 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -125.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.01 | -51.35 | 51.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,183.97 | -2,143.76 | -1,040.21 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.97 | 1.08 | 0.90 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-5.46 | -14.65 | 9.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-40.29 | -23.87 | -16.42 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,012.41 | -3,813.39 | 800.99 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-525.53 | -345.29 | -180.23 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-457.77 | -351.06 | -106.72 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-570.52 | 5,963.81 | -6,534.34 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
68.87 | 350.00 | -281.13 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-577.87 | -439.87 | -138.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,940.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
55.56 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-791.11 | -588.79 | -202.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,141.63 | 4,588.80 | -3,447.17 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
101.43 | -403.35 | 504.78 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
60.87 | 77.73 | -16.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
162.30 | -325.62 | 487.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
415.84 | 783.77 | -367.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
578.13 | 458.15 | 119.99 |