EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFG 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
410.72 | 2,130.97 | -1,720.25 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
576.90 | 497.07 | 79.83 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,168.06 | 1,022.68 | 145.38 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
19.19 | 28.80 | -9.60 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
45.70 | 39.37 | 6.33 |
ขายสินค้าให้การร่วมค้า
|
2.30 | 0.43 | 1.87 |
จากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
127.61 | -32.39 | 159.99 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-52.48 | -60.34 | 7.86 |
เงินปันผลรับ
|
-47.22 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
345.33 | 272.33 | 73.00 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.80 | 4.60 | 0.20 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
126.19 | 25.58 | 100.62 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินที่อยู่ในความต้องการของตลาด
|
165.20 | 0.00 | |
ของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-98.68 | -58.58 | -40.09 |
ของสินทรัพย์ชีวภาพสุทธิ
|
-234.01 | -128.65 | -105.36 |
ขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
4.41 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
10.26 | 4.25 | 6.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
14.08 | 10.66 | 3.41 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.69 | -1.69 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-1.65 | 4.78 | -6.42 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินที่อยู่ในความต้องการของตลาด
|
-0.10 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายธุรกิจ
|
0.00 | 3.18 | |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
423.48 | 500.41 | -76.93 |
3010102
|
4,266.84 | ||
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-347.62 | -113.48 | -234.14 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-135.15 | -156.05 | 20.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,112.21 | -634.45 | -477.76 |
สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน
|
-2,001.67 | -1,152.53 | -849.14 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-22.06 | -0.89 | -21.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-121.49 | -65.70 | -55.79 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-201.45 | 277.17 | -478.63 |
เจ้าหนี้อื่น
|
260.33 | 524.67 | -264.34 |
เงินประกันผลงาน
|
2.08 | -0.18 | 2.26 |
เงินสดจ่ายเกษียณอายุพนักงาน
|
-0.29 | -0.10 | -0.19 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.05 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-667.38 | 2,945.30 | -3,612.68 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-511.38 | -321.20 | -190.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,178.76 | 2,624.10 | -3,802.85 |
รับดอกเบี้ย
|
46.03 | 48.20 | -2.17 |
รับเงินปันผล
|
47.22 | 0.00 | |
ที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
-0.20 | 3.20 | -3.40 |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-1,494.83 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
-68.30 | -154.80 | 86.50 |
เงินสดชำระคืนสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
22.40 | 138.30 | -115.90 |
เงินทดรองรับคืนจาก (จ่ายให้แก่) เกษตรกร
|
-28.27 | 75.65 | -103.92 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-176.35 | -0.75 | -175.60 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินที่อยู่ในความต้องการของตลาด
|
20.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -49.38 | |
เงินสดรับจากการขายธุรกิจ
|
0.00 | 3.75 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,143.76 | -1,109.91 | -1,033.86 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.08 | 7.84 | -6.77 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-14.65 | -17.82 | 3.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-23.87 | -7.76 | -16.11 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.03 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,813.39 | -1,063.43 | -2,749.96 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | 30.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-345.29 | -274.83 | -70.46 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-351.06 | -332.82 | -18.23 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
5,963.81 | -819.98 | 6,783.79 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
350.00 | 333.00 | 17.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-439.87 | -542.88 | 103.01 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 2,568.60 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -1,148.50 | |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 12.01 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-588.79 | -1,289.74 | 700.94 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,588.80 | -1,465.14 | 6,053.94 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-403.35 | 95.52 | -498.87 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
77.73 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-325.62 | 95.52 | -421.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
783.77 | 398.77 | 385.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
458.15 | 494.29 | -36.15 |