EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFG 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
489.75 | 1,859.96 | -1,370.22 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
612.11 | 470.08 | 142.03 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,461.85 | 978.90 | 482.95 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
19.33 | 12.88 | 6.45 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
19.93 | 16.71 | 3.22 |
ขายสินค้าให้การร่วมค้า
|
0.32 | 2.45 | -2.13 |
จากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-9.90 | 6.70 | -16.60 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-72.46 | -56.93 | -15.53 |
เงินปันผลรับ
|
-18.75 | -16.53 | -2.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
621.15 | 342.69 | 278.46 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.21 | 4.62 | 0.59 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-105.55 | 99.93 | -205.48 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินที่อยู่ในความต้องการของตลาด
|
227.32 | 21.33 | 205.99 |
ของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
62.12 | 249.78 | -187.66 |
ขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
3.82 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
3.60 | 0.64 | 2.96 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
22.57 | 5.19 | 17.38 |
และบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
17.18 | -5.48 | 22.66 |
กำไรจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | -30.61 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
204.93 | 458.04 | -253.10 |
3564551
|
4,420.35 | ||
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
104.44 | -48.59 | 153.02 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-128.62 | -188.38 | 59.75 |
เงินให้กู้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-36.71 | -62.26 | 25.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,503.62 | -2,777.47 | 1,273.85 |
สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน
|
-2,281.31 | -1,609.44 | -671.87 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.27 | -19.02 | 14.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-121.41 | -75.03 | -46.38 |
เจ้าหนี้การค้า
|
524.24 | 2,266.93 | -1,742.69 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
170.95 | 556.81 | -385.86 |
เงินประกันผลงาน
|
2.40 | 1.30 | 1.10 |
รับดอกเบี้ย
|
18.05 | 13.28 | 4.77 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1.75 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
308.69 | 2,476.74 | -2,168.05 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-343.29 | -138.78 | -204.51 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-34.59 | 2,337.96 | -2,372.56 |
รับเงินปันผล
|
18.75 | 16.53 | 2.22 |
ที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
0.15 | -0.07 | 0.22 |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.11 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-238.60 | -299.15 | 60.56 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | 554.92 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
-241.95 | -69.30 | -172.65 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
215.30 | 103.10 | 112.20 |
เงินทดรองรับคืนจาก (จ่ายให้แก่) เกษตรกร
|
-140.71 | 11.99 | -152.70 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-92.90 | -0.01 | -92.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,530.31 | -2,150.77 | 620.46 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.71 | 4.42 | -2.71 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-5.65 | -4.38 | -1.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-31.83 | -28.86 | -2.97 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,052.42 | -1,828.26 | -224.16 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-603.45 | -326.28 | -277.17 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-461.60 | -294.48 | -167.12 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3,246.39 | -1,830.71 | 5,077.09 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 68.87 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-384.60 | -395.77 | 11.17 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,375.10 | 2,540.00 | -1,164.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-568.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
862.19 | 55.56 | 806.63 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,696.22 | -225.76 | -1,470.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,769.21 | -408.56 | 2,177.78 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-317.80 | 101.14 | -418.94 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-42.64 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-360.45 | 101.14 | -461.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
818.14 | 415.84 | 402.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
457.69 | 516.97 | -59.28 |