EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFG 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFG 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,859.96 870.06 989.91
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 470.08 358.22 111.86
    ค่าเสื่อมราคา
    		 978.90 758.53 220.37
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 12.88 13.08 -0.19
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 16.71 22.45 -5.75
    ขายสินค้าให้บริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 2.45 1.33 1.12
    จากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 6.70 -5.67 12.37
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -56.93 -34.51 -22.42
    เงินปันผลรับ
    		 -16.53 -30.06 13.53
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 342.69 211.39 131.30
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.62 3.63 0.99
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 121.12 44.31 76.81
    ของสินทรัพย์ทางการเงินที่อยู่ในความต้องการของตลาด
    		 21.33 156.14 -134.81
    ของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -21.20 -39.50 18.31
    ของสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 249.78 -352.44 602.22
    ขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 0.00 2.33
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.64 3.19 -2.55
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 5.19 11.49 -6.30
    ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -5.48 -2.69 -2.79
    กำไรจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
    		 -30.61 0.00
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 458.04 386.71 71.32
    4420347
    		 2,377.98
    		2.57 2.56 0.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 -48.59 -226.38 177.80
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -188.38 -44.44 -143.94
    เงินให้กู้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 -62.26 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2,777.47 -937.12 -1,840.35
    สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน
    		 -1,609.44 -1,455.38 -154.06
    ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -19.02 -12.95 -6.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -75.03 -57.79 -17.25
    เจ้าหนี้การค้า
    		 2,266.93 114.66 2,152.27
    เจ้าหนี้อื่น
    		 556.81 588.05 -31.24
    เงินประกันผลงาน
    		 1.30 4.58 -3.28
    รับดอกเบี้ย
    		 13.28 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.29
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.75 2.05 -3.80
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 2,476.74 352.97 2,123.77
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -138.78 -319.90 181.12
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,337.96 33.07 2,304.89
    รับเงินปันผล
    		 16.53 30.06 -13.53
    ที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
    		 -0.07 -0.08 0.01
    เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
    		 -299.15 -1,494.83 1,195.68
    เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
    		 554.92 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -69.30 -25.80 -43.50
    เงินสดชำระคืนสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 103.10 22.40 80.70
    เงินทดรองรับคืนจาก (จ่ายให้แก่) เกษตรกร
    		 11.99 -38.71 50.70
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -0.01 -75.35 75.34
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2,150.77 -1,188.19 -962.57
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 4.42 0.45 3.97
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -4.38 -11.39 7.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -28.86 -15.50 -13.36
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,828.26 -2,767.87 939.61
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -326.28 -211.98 -114.29
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -294.48 -233.70 -60.79
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1,830.71 3,566.84 -5,397.55
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 68.87 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -395.77 -328.21 -67.57
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 2,540.00 0.00
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 55.56 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -225.76 -308.41 82.66
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -408.56 2,484.54 -2,893.10
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 101.14 -250.26 351.39
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 27.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 101.14 -222.46 323.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 415.84 783.77 -367.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 516.97 561.31 -44.33