EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFG 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
870.06 | 1,072.32 | -202.26 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
358.22 | 327.29 | 30.94 |
ค่าเสื่อมราคา
|
758.53 | 670.16 | 88.37 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
13.08 | 19.28 | -6.20 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
22.45 | 10.83 | 11.63 |
ขายสินค้าให้การร่วมค้า
|
1.33 | 1.82 | -0.50 |
จากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-5.67 | -29.45 | 23.79 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-34.51 | -41.00 | 6.49 |
เงินปันผลรับ
|
-30.06 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
211.39 | 175.31 | 36.08 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.63 | 3.34 | 0.29 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
44.31 | -27.31 | 71.62 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินที่อยู่ในความต้องการของตลาด
|
156.14 | 0.00 | |
ของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-39.50 | -46.07 | 6.57 |
ของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-352.44 | -51.03 | -301.41 |
ขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
2.33 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
3.19 | 2.15 | 1.04 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
11.49 | 0.44 | 11.04 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.48 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-2.69 | 4.16 | -6.85 |
ขาดทุนจากการขายธุรกิจ
|
0.00 | 3.18 | |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
386.71 | 279.12 | 107.59 |
2377982
|
2,376.02 | ||
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-226.38 | 0.79 | -227.17 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-44.44 | -86.73 | 42.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
-937.12 | -666.69 | -270.43 |
สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน
|
-1,455.38 | -786.46 | -668.92 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.95 | -0.89 | -12.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-57.79 | -57.45 | -0.34 |
เจ้าหนี้การค้า
|
114.66 | 507.90 | -393.24 |
เจ้าหนี้อื่น
|
588.05 | 311.62 | 276.43 |
เงินประกันผลงาน
|
4.58 | -0.03 | 4.61 |
เงินสดจ่ายเกษียณอายุพนักงาน
|
-0.29 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.05 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
352.97 | 1,598.08 | -1,245.11 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-319.90 | -53.89 | -266.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
33.07 | 1,544.19 | -1,511.12 |
รับดอกเบี้ย
|
29.08 | 31.50 | -2.42 |
รับเงินปันผล
|
30.06 | 0.00 | |
ที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
-0.08 | 1.63 | -1.71 |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-1,494.83 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
-25.80 | -118.60 | 92.80 |
เงินสดชำระคืนสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
22.40 | 0.00 | |
เงินทดรองรับคืนจาก (จ่ายให้แก่) เกษตรกร
|
-38.71 | 59.41 | -98.12 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-75.35 | -0.08 | -75.28 |
เงินสดรับจากการขายธุรกิจ
|
0.00 | 3.75 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,188.19 | -758.29 | -429.91 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.45 | 4.61 | -4.16 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-11.39 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-15.50 | -4.95 | -10.55 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.03 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,767.87 | -781.00 | -1,986.86 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-211.98 | -164.92 | -47.07 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-233.70 | -214.13 | -19.57 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3,566.84 | -1,769.32 | 5,336.16 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 333.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-328.21 | -417.78 | 89.57 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 2,568.60 | |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-308.41 | -1,121.52 | 813.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,484.54 | -786.06 | 3,270.60 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-250.26 | -22.87 | -227.38 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
27.79 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-222.46 | -22.87 | -199.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
783.77 | 398.77 | 385.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
561.31 | 375.90 | 185.41 |