EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFG 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
421.64 | 622.06 | -200.42 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
293.77 | 222.54 | 71.22 |
ค่าเสื่อมราคา
|
732.23 | 467.94 | 264.29 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
8.74 | 6.27 | 2.46 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
7.50 | -0.48 | 7.98 |
ขายสินค้าให้การร่วมค้า
|
2.08 | 1.07 | 1.02 |
จากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
1.01 | 20.27 | -19.26 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-37.53 | -28.25 | -9.27 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
286.02 | 163.48 | 122.54 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.61 | 2.46 | 0.14 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4.40 | 3.94 | -8.33 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินที่อยู่ในความต้องการของตลาด
|
140.23 | 62.37 | 77.86 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-69.75 | -47.71 | -22.04 |
ของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
31.60 | 58.40 | -26.80 |
ขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
3.82 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.75 | 1.91 | -1.16 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
7.77 | 4.46 | 3.32 |
และบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
4.06 | -1.26 | 5.32 |
กำไรจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | -30.61 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
222.95 | 154.12 | 68.83 |
2055102
|
1,682.97 | ||
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
310.78 | 159.44 | 151.33 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-81.58 | -157.41 | 75.84 |
เงินให้กู้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-8.05 | -11.56 | 3.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,808.86 | -695.86 | -1,113.01 |
สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน
|
-1,190.03 | -236.38 | -953.65 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.45 | -11.75 | 4.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-27.49 | -33.99 | 6.50 |
เจ้าหนี้การค้า
|
57.86 | 778.33 | -720.47 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
132.51 | 238.08 | -105.56 |
เงินประกันผลงาน
|
1.27 | 0.45 | 0.82 |
รับดอกเบี้ย
|
5.25 | 5.48 | -0.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-560.70 | 1,717.80 | -2,278.49 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
0.00 | -14.53 | 14.53 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-560.70 | 1,703.27 | -2,263.96 |
ที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
-0.07 | -0.07 | 0.00 |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-238.60 | -299.15 | 60.56 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | 554.92 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
-25.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
-88.50 | -14.20 | -74.30 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
24.00 | 0.00 | |
เงินทดรองจ่ายให้แก่เกษตรกร
|
-68.68 | -13.00 | -55.68 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-45.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-864.05 | -911.85 | 47.80 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.88 | 0.27 | 0.62 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-7.19 | -4.32 | -2.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-23.94 | -16.93 | -7.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,325.87 | -688.54 | -637.33 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-278.97 | -152.59 | -126.38 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-220.12 | -138.65 | -81.47 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,255.64 | -1,334.27 | 2,589.91 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-181.37 | -181.95 | 0.58 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,375.10 | 900.00 | 475.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,950.28 | -907.46 | 2,857.74 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
63.71 | 107.27 | -43.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
15.26 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
78.97 | 107.27 | -28.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
818.14 | 415.84 | 402.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
897.11 | 523.10 | 374.01 |
zero
|