EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFG 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
622.06 | 442.32 | 179.74 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
222.54 | 168.43 | 54.12 |
ค่าเสื่อมราคา
|
467.94 | 372.68 | 95.26 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
6.27 | 6.35 | -0.08 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.48 | 15.08 | -15.56 |
ขายสินค้าให้การร่วมค้า
|
1.07 | 1.89 | -0.82 |
จากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
20.27 | -35.86 | 56.13 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-28.25 | -16.77 | -11.49 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
163.48 | 100.77 | 62.71 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.46 | 2.54 | -0.08 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.94 | 24.47 | -20.53 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินที่อยู่ในความต้องการของตลาด
|
62.37 | 0.00 | |
ของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-47.71 | -49.32 | 1.61 |
ของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
58.40 | -34.54 | 92.94 |
ขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
0.00 | 2.33 | |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.91 | 0.79 | 1.12 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.46 | 9.20 | -4.74 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-1.26 | -1.40 | 0.14 |
กำไรจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-30.61 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
154.12 | 172.59 | -18.47 |
1682966
|
1,181.55 | ||
| 2.57 | 2.56 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
159.44 | -196.30 | 355.75 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-157.41 | 8.31 | -165.72 |
เงินให้กู้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-11.56 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-695.86 | -108.60 | -587.25 |
สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน
|
-236.38 | -307.02 | 70.64 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.75 | -4.58 | -7.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-33.99 | -15.58 | -18.41 |
เจ้าหนี้การค้า
|
778.33 | -278.88 | 1,057.21 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
238.08 | 247.88 | -9.80 |
เงินประกันผลงาน
|
0.45 | 2.35 | -1.90 |
รับดอกเบี้ย
|
5.48 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับประโยชน์พนักงานจ่ายออก
|
0.00 | -0.29 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 2.05 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,717.80 | 530.88 | 1,186.92 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-14.53 | -2.22 | -12.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,703.27 | 528.66 | 1,174.61 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
-0.07 | -0.08 | 0.01 |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-299.15 | -1,494.83 | 1,195.68 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
554.92 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
-14.20 | -2.80 | -11.40 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
0.00 | 6.40 | |
เงินทดรองรับคืนจาก (จ่ายให้แก่) เกษตรกร
|
-13.00 | 0.72 | -13.72 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -12.25 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-911.85 | -616.43 | -295.43 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-4.32 | -9.07 | 4.76 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.27 | 0.15 | 0.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-16.93 | -3.04 | -13.90 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-688.54 | -2,117.32 | 1,428.78 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-152.59 | -104.00 | -48.60 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-138.65 | -121.14 | -17.51 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,334.27 | 1,481.20 | -2,815.47 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-181.95 | -147.19 | -34.76 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
900.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-907.46 | 1,108.87 | -2,016.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
107.27 | -479.79 | 587.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
415.84 | 783.77 | -367.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
523.10 | 303.98 | 219.13 |