EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFG 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
442.32 | 641.43 | -199.10 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
168.43 | 161.52 | 6.90 |
ค่าเสื่อมราคา
|
372.68 | 329.57 | 43.12 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
6.35 | 9.68 | -3.33 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
15.08 | 28.68 | -13.61 |
ขายสินค้าให้การร่วมค้า
|
1.89 | 2.33 | -0.44 |
จากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-35.86 | -41.89 | 6.03 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-16.77 | -24.91 | 8.14 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
100.77 | 80.21 | 20.56 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.54 | 2.22 | 0.31 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
24.47 | -261.03 | 285.50 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-49.32 | 0.00 | |
ของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-34.54 | 5.07 | -39.61 |
ขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
2.33 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.79 | 4.42 | -3.63 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
9.20 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.02 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-1.40 | 2.88 | -4.28 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
172.59 | 147.55 | 25.04 |
1181547
|
1,087.77 | ||
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-196.30 | 62.33 | -258.63 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
8.31 | -47.29 | 55.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
-108.60 | 315.06 | -423.66 |
สินทรัพย์ชีวภาพส่วนที่หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน
|
-307.02 | -114.67 | -192.35 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.58 | -0.82 | -3.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.58 | -23.41 | 7.82 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-278.88 | 274.69 | -553.56 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
247.88 | 173.22 | 74.66 |
เงินประกันผลงาน
|
2.35 | 0.37 | 1.98 |
เงินสดจ่ายเกษียณอายุพนักงาน
|
-0.29 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.05 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
530.88 | 1,727.24 | -1,196.36 |
ภาษีเงินได้ (จ่ายออก) รับคืน
|
-2.22 | 0.40 | -2.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
528.66 | 1,727.64 | -1,198.98 |
รับดอกเบี้ย
|
13.91 | 15.87 | -1.96 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
-0.08 | 1.63 | -1.71 |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-1,494.83 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
-2.80 | -11.40 | 8.60 |
เงินสดชำระคืนสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
6.40 | 0.00 | |
เงินทดรองรับคืนจากเกษตรกร
|
0.72 | 17.18 | -16.46 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-12.25 | -0.08 | -12.18 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-616.43 | -512.64 | -103.78 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-9.07 | -12.36 | 3.29 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.15 | 7.90 | -7.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-3.04 | -0.53 | -2.51 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,117.32 | -494.44 | -1,622.88 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-104.00 | -77.30 | -26.70 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-121.14 | -105.98 | -15.17 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,481.20 | -2,765.69 | 4,246.90 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-147.19 | -292.84 | 145.65 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 2,000.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,108.87 | -1,241.81 | 2,350.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-479.79 | -8.62 | -471.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
783.77 | 398.77 | 385.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
303.98 | 390.15 | -86.18 |