EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFFIF 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFFIF 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
    		 496.15 419.31 76.84
    ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น
    		 1.65 0.76 0.89
    รวมรายได้
    		 497.80 420.07 77.73
    ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
    		 11.30 11.25 0.05
    ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
    		 1.84 1.83 0.01
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 0.98 0.98 0.00
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 0.42 0.42 0.00
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 10.91 7.92 2.99
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 25.44 22.40 3.05
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 472.36 397.67 74.69
    รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 -0.10 0.00 -0.11
    รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -0.18 -0.08 -0.10
    รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
    		 -0.29 -0.08 -0.21
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 472.07 397.59 74.48
    		-0.06 -0.03 -0.03
    รอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย
    		 0.00 22.54
    รายการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 0.06 0.03 0.03
    รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
    		 0.01 0.04 -0.02
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 944.11 799.46 144.65
    การแบ่งปันกำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
    		 -929.78 -698.23 -231.55
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
    		 14.32 101.23 -86.91
    สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
    		 53,519.07 53,183.91 335.16
    สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
    		 53,533.39 53,285.14 248.26
    การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -1,328.97 -1,004.20 -324.78
    การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 1,313.24 959.07 354.17
    การซื้อและขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
    		 -15.74 -45.13 29.39
    ลูกหนี้จากสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้เพิ่มขึ้น
    		 -4.17 -1.37 -2.80
    ลูกหนี้จากดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
    		 -0.29 0.00 -0.29
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
    		 -15.22 -11.30 -3.92
    ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอตัดบัญชีตัดจำหน่าย
    		 0.00 22.54
    เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 68.96 -15.00 83.96
    เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.70 -2.25 2.95
    ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตัดจำหน่าย
    		 -2.24 -0.85 -1.39
    รายการขาดทุน (กำไร) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 0.05 -0.01 0.06
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 976.10 746.08 230.02
    การแบ่งปันกำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -929.78 -698.23 -231.55
    เงินสดสุทธิจากใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -929.78 -698.23 -231.55
    เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 46.32 47.85 -1.53
    เงินฝากธนาคารต้นงวด
    		 128.69 77.18 51.51
    เงินฝากธนาคารปลายงวด
    		 175.01 125.03 49.98