EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TFFIF 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ราคาทุน: 44,811 ล้านบาท)
|
53,049.10 | 53,049.10 | 0.00 |
(ราคาทุน: 357.7 ล้านบาท (30 กันยายน 2565: 339.9 ล้านบาท))
|
358.01 | 340.02 | 17.98 |
เงินฝากธนาคาร
|
175.01 | 128.69 | 46.32 |
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
|
15.89 | 11.72 | 4.17 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.53 | 0.24 | 0.29 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
18.82 | 3.60 | 15.22 |
รวมสินทรัพย์
|
53,617.36 | 53,533.37 | 83.99 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
68.96 | 0.00 | |
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
15.00 | 14.30 | 0.70 |
รวมหนี้สิน
|
83.97 | 14.30 | 69.66 |
สินทรัพย์สุทธิ
|
53,533.39 | 53,519.07 | 14.32 |
หน่วยลงทุน 4,570,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.9569 บาท
|
45,503.03 | 45,503.03 | 0.00 |
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
|
45,503.03 | 45,503.03 | 0.00 |
กำไรสะสม
|
8,030.36 | 8,016.04 | 14.32 |
| 53,533.39 | 53,519.07 | 14.32 | |
zero
|
0.00 | ||
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (พันหน่วย)
|
4,570.00 | 4,570.00 | 0.00 |