EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFFIF 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFFIF 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
    		 419.31 424.51 -5.20
    ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น
    		 0.76 0.73 0.02
    รวมรายได้
    		 420.07 425.25 -5.18
    ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
    		 11.25 11.30 -0.05
    ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
    		 1.83 1.84 -0.01
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 0.98 1.19 -0.21
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 0.42 0.42 0.00
    รอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย
    		 0.00 72.46
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 7.92 10.73 -2.81
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 22.40 97.92 -75.53
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 397.67 327.32 70.35
    รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 0.00 -0.02 0.02
    รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -0.08 -0.37 0.29
    รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
    		 -0.08 -0.39 0.32
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 397.59 326.93 70.66
    		-0.01 -0.05 0.04
    รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 0.01 0.05 -0.04
    รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 0.03 -0.27 0.30
    รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
    		 0.04 -0.22 0.26
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 799.46 715.55 83.91
    การแบ่งปันกำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
    		 -698.23 -925.78 227.55
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
    		 101.23 -210.23 311.46
    สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
    		 53,183.91 53,696.12 -512.21
    สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
    		 53,285.14 53,485.89 -200.75
    การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -1,004.20 -979.24 -24.95
    การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 959.07 1,067.32 -108.25
    การซื้อและขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
    		 -45.13 88.08 -133.20
    ลูกหนี้จากสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -1.37 0.00 -1.37
    ลูกหนี้จากดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.51 0.51
    ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.01
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
    		 -11.30 -11.87 0.57
    ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอตัดบัญชีตัดจำหน่าย
    		 22.54 146.53 -123.99
    เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ลดลง
    		 -15.00 0.00
    เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.25 4.27 -6.52
    ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตัดจำหน่าย
    		 -0.85 -0.85 0.01
    รายการขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -0.03 0.27 -0.30
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 746.08 941.40 -195.33
    การแบ่งปันกำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -698.23 -925.78 227.55
    เงินสดสุทธิจากใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -698.23 -925.78 227.55
    เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 47.85 15.62 32.23
    เงินฝากธนาคารต้นงวด
    		 77.18 90.78 -13.60
    เงินฝากธนาคารปลายงวด
    		 125.03 106.40 18.63