EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TFFIF 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ราคาทุน: 44,811 ล้านบาท)
|
52,876.96 | 52,876.96 | 0.00 |
(ราคาทุน: 269.7 ล้านบาท (30 กันยายน 2564: 223.5 ล้านบาท))
|
269.83 | 223.82 | 46.01 |
เงินฝากธนาคาร
|
125.03 | 77.18 | 47.85 |
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
|
10.50 | 9.13 | 1.37 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.04 | 0.04 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
16.61 | 5.31 | 11.30 |
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอตัดบัญชี
|
0.00 | 22.54 | |
รวมสินทรัพย์
|
53,298.96 | 53,214.98 | 83.99 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.00 | 15.00 | |
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
13.83 | 16.07 | -2.25 |
รวมหนี้สิน
|
13.83 | 31.07 | -17.25 |
สินทรัพย์สุทธิ
|
53,285.14 | 53,183.91 | 101.23 |
หน่วยลงทุน 4,570,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.9569 บาท
|
45,503.03 | 45,503.03 | 0.00 |
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
|
45,503.03 | 45,503.03 | 0.00 |
กำไรสะสม
|
7,782.11 | 7,680.87 | 101.23 |
| 53,285.14 | 53,183.91 | 101.23 | |
zero
|
0.00 | ||
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (พันหน่วย)
|
4,570.00 | 4,570.00 | 0.00 |