EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFFIF 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TFFIF 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
    		 424.51 498.56 -74.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.73 2.00 -1.27
    รวมรายได้
    		 425.25 500.56 -75.31
    ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
    		 11.30 11.53 -0.23
    ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
    		 1.84 1.87 -0.04
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 1.19 1.08 0.11
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 0.42 0.42 0.00
    รอการตัดบัญชีตัดจำหน่าย
    		 72.46 73.27 -0.81
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 10.73 13.64 -2.92
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 97.92 101.81 -3.89
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 327.32 398.75 -71.42
    รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 -0.02 0.08 -0.10
    รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -0.37 0.10 -0.47
    รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
    		 -0.39 0.18 -0.57
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 326.93 398.92 -71.99
    		-0.05 -0.11 0.06
    ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น
    		 3.77 6.62 -2.85
    รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 0.05 0.11 -0.06
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 715.55 856.50 -140.95
    การแบ่งปันกำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
    		 -925.78 -1,077.60 151.82
    การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
    		 -210.23 -221.10 10.87
    สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
    		 53,696.12 54,331.15 -635.03
    สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
    		 53,485.89 54,110.05 -624.16
    การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -979.24 -1,655.09 675.84
    การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 1,067.32 1,747.55 -680.23
    การซื้อและขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
    		 88.08 92.46 -4.39
    ลูกหนี้จากสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ลดลง
    		 0.00 15.23 -15.23
    ลูกหนี้จากดอกเบี้ยลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.51 0.05 -0.56
    ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 0.00
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
    		 -11.87 -11.32 -0.55
    ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอตัดบัญชีตัดจำหน่าย
    		 146.53 147.34 -0.81
    เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 4.27 1.45 2.82
    ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตัดจำหน่าย
    		 -0.85 -3.64 2.79
    รายการขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 0.27 -0.19 0.45
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 941.40 1,097.77 -156.37
    การแบ่งปันกำไรให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -925.78 -1,077.60 151.82
    เงินสดสุทธิจากใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -925.78 -1,077.60 151.82
    เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 15.62 20.17 -4.55
    เงินฝากธนาคารต้นงวด
    		 90.78 54.18 36.60
    เงินฝากธนาคารปลายงวด
    		 106.40 74.35 32.05