EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TFFIF 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ราคาทุน: 44,811 ล้านบาท)
|
52,907.00 | 52,907.00 | 0.00 |
(ราคาทุน: 289.2 ล้านบาท (30 กันยายน 2563: 376.0 ล้านบาท))
|
289.13 | 376.57 | -87.44 |
เงินฝากธนาคาร
|
106.40 | 90.78 | 15.62 |
สัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้
|
12.44 | 12.44 | 0.00 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.57 | 0.06 | 0.51 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.01 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
17.05 | 5.18 | 11.87 |
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนรอตัดบัญชี
|
169.88 | 316.41 | -146.53 |
รวมสินทรัพย์
|
53,502.47 | 53,708.44 | -205.96 |
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
16.59 | 12.32 | 4.27 |
รวมหนี้สิน
|
16.59 | 12.32 | 4.27 |
สินทรัพย์สุทธิ
|
53,485.89 | 53,696.12 | -210.23 |
หน่วยลงทุน 4,570,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.9569 บาท
|
45,503.03 | 45,503.03 | 0.00 |
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
|
45,503.03 | 45,503.03 | 0.00 |
กำไรสะสม
|
7,982.85 | 8,193.08 | -210.23 |
| 53,485.89 | 53,696.12 | -210.23 | |
zero
|
0.00 | ||
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (พันหน่วย)
|
4,570.00 | 4,570.00 | 0.00 |