EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TERA 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TERA 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 13.37 23.38 -10.01
    		11.44 4.27 7.18
    - (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.26 -0.15 0.41
    - ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.05 0.07 -0.02
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.21 -1.71 -0.50
    - เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.67 1.28 0.40
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.13 2.54 0.59
    - กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.19 -0.17 -0.02
    ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 0.02 0.00 0.02
    - กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -0.04 0.00
    - ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.05 0.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 27.55 29.50 -1.95
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -5.80 -9.43 3.63
    - สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -1.57 1.97 -3.54
    - ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -1.31 1.06 -2.36
    - สินค้าคงเหลือ
    		 1.64 3.25 -1.61
    - ต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 -19.49 -16.08 -3.41
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.76 -0.17 -2.60
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.19 -0.82 0.63
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -12.19 -6.14 -6.05
    - หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 20.31 16.22 4.09
    - จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.18 0.00
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 3.02 19.37 -16.34
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.47 -8.72 1.25
    - เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 4.87 0.36 4.51
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 0.42 11.00 -10.58
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 0.00 -0.59
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -61.27 0.00
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 58.27 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.03 0.00 0.03
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -4.24 -36.78 32.54
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.07 -2.17 2.11
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.54 1.11 0.42
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -5.73 -38.43 32.69
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.32 -4.63 -2.69
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -1.13 -0.81 -0.31
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -19.20 -10.80 -8.40
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 152.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -27.65 136.32 -163.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -32.96 108.89 -141.85
    ยอดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
    		 237.69 97.00 140.68
    ยอดคงเหลือสิ้นรอบระยะเวลา
    		 204.73 205.89 -1.17
    การเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.00
    การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 0.02 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.60 7.06 -4.45