EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TERA 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TERA 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 204.73 237.69 -32.96
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น สุทธิ
    		 53.74 47.98 5.77
    สินทรัพย์หมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา สุทธิ
    		 12.20 10.63 1.57
    ที่ถึงกำหนดรับชำระภายในหนึ่งปี สุทธิ
    		 8.55 7.12 1.44
    สินค้าคงเหลือ สุทธิ
    		 8.05 9.74 -1.70
    ต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 80.56 61.07 19.49
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 13.65 10.46 3.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.10 5.34 2.76
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 389.59 390.02 -0.44
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 2.00 2.00 0.00
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน สุทธิ
    		 5.69 5.45 0.24
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
    		 42.20 45.86 -3.66
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ สุทธิ
    		 18.40 20.68 -2.28
    ค่าความนิยม สุทธิ
    		 14.51 14.51 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ
    		 10.27 11.17 -0.91
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 5.97 5.86 0.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 13.23 12.99 0.25
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 112.25 118.51 -6.25
    รวมสินทรัพย์
    		 501.84 508.53 -6.69
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 69.75 84.32 -14.57
    หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
    		 90.79 74.36 16.43
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี สุทธิ
    		 9.12 8.50 0.62
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 0.00 0.35
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 169.67 167.53 2.14
    หนี้สินไม่หมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
    		 19.52 15.64 3.88
    หนี้สินตามสัญญาเช่า สุทธิ
    		 13.46 18.80 -5.34
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 0.56 0.53 0.03
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 29.76 29.26 0.50
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 63.29 64.22 -0.94
    รวมหนี้สิน
    		 232.95 231.75 1.20
    มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
    		 120.00 120.00 0.00
    จ่ายชำระแล้วหุ้นละ 0.50 บาท
    		 120.00 120.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 113.52 113.52 0.00
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 9.86 9.86 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 29.44 37.33 -7.89
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
    		 -3.93 -3.93 0.00
    รวมส่วนของเจ้าของ
    		 268.88 276.78 -7.89
    รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
    		 501.84 508.53 -6.69