EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TERA 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TERA 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -0.75 5.76 -6.51
    		3.76 1.44 2.32
    - (กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.19 -0.15 0.34
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.66 -0.15 -0.51
    - เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.59 0.40 0.19
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.89 0.84 0.06
    - กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.06 -0.05 0.00
    - ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.00 0.00
    - ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.05 0.00
    - ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 0.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4.02 8.08 -4.06
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -2.59 -8.98 6.39
    - สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -3.60 -2.46 -1.14
    - ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 1.46 1.03 0.43
    - สินค้าคงเหลือ
    		 2.69 3.72 -1.04
    - ต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 -7.64 -6.38 -1.27
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.79 0.72 -1.52
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.40 -0.42
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -6.02 -17.78 11.76
    - หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 15.44 15.41 0.03
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 2.94 -6.23 9.17
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.09 -2.67 0.59
    - เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 2.80 0.36 2.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3.65 -8.55 12.20
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -10.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.01 0.00 0.01
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.63 -0.07 -3.57
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.71
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.49 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -13.13 -0.77 -12.36
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.55 -0.71 -0.84
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -0.41 -0.25 -0.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.96 -0.96 -1.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
    		 -11.44 -10.28 -1.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 237.69 97.00 140.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 226.25 86.72 139.52
    การเปลี่ยนแปลงในลูกหนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.02 0.00
    การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -2.39 0.35 -2.74
    การเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.60 0.00