EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TERA 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TERA 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 226.25 237.69 -11.44
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น สุทธิ
    		 50.39 47.98 2.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา สุทธิ
    		 14.23 10.63 3.60
    ที่ถึงกำหนดรับชำระภายในหนึ่งปี สุทธิ
    		 6.24 7.12 -0.88
    สินค้าคงเหลือ สุทธิ
    		 7.06 9.74 -2.69
    ต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
    		 68.72 61.07 7.64
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 20.51 10.46 10.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.13 5.34 0.79
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 399.52 390.02 9.50
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 2.00 2.00 0.00
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน สุทธิ
    		 5.05 5.45 -0.41
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ถาวร สุทธิ
    		 45.26 45.86 -0.60
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ สุทธิ
    		 21.65 20.68 0.98
    ค่าความนิยม สุทธิ
    		 14.51 14.51 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ
    		 10.85 11.17 -0.32
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 6.10 5.86 0.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 12.11 12.99 -0.88
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 117.52 118.51 -0.98
    รวมสินทรัพย์
    		 517.04 508.53 8.52
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 75.92 84.32 -8.41
    หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
    		 91.26 74.36 16.90
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 9.16 8.50 0.66
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 0.35 0.35 0.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 176.69 167.53 9.16
    หนี้สินไม่หมุนเวียนที่เกิดจากสัญญา
    		 14.17 15.64 -1.47
    หนี้สินตามสัญญาเช่า สุทธิ
    		 19.18 18.80 0.39
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 0.51 0.53 -0.02
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 30.33 29.26 1.07
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 64.19 64.22 -0.03
    รวมหนี้สิน
    		 240.88 231.75 9.13
    มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
    		 120.00 120.00 0.00
    มูลค่าที่ได้จ่ายชำระแล้วหุ้นละ 0.50 บาท
    		 120.00 120.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 113.52 113.52 0.00
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 9.86 9.86 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 36.72 37.33 -0.61
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
    		 -3.93 -3.93 0.00
    รวมส่วนของเจ้าของ
    		 276.17 276.78 -0.61
    รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
    		 517.04 508.53 8.52