EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 -0.11 87.73 -87.84
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -33.82 23.55 -57.38
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและเงินประกันผลงาน
    		 8.62
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -13.96 17.15 -31.11
    (โอนกลับ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าล้าสมัย - สุทธิ
    		 4.56 -12.16 16.72
    (โอนกลับ)ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร - สุทธิ
    		 -76.55 73.29 -149.84
    (โอนกลับ)ประมาณการค่าเสียหายจากการเคลมสินค้า
    		 -2.59 5.20 -7.79
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร
    		 158.43 187.35 -28.92
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 30.47
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 76.92 78.63 -1.71
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 83.79 3.04 80.76
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 8.24 -8.24
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.37 -1.43 1.05
    การปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 28.96
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.49 -0.68 0.19
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 28.38 89.75 -61.37
    ผลขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 19.17
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 153.67 171.80 -18.13
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 465.07 723.21 -258.14
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ
    		 86.32 25.64 60.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 87.70 178.84 -91.14
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 13.48 -13.03 26.51
    ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.47 11.77 -4.30
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ
    		 28.24 -233.11 261.35
    เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.78 1.06 -1.84
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 689.43 694.38 -4.95
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -51.40 -32.69 -18.71
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 0.94
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -75.89 -127.28 51.39
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 563.09 534.41 28.67
    เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -87.81 48.69 -136.50
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -75.24 -84.56 9.32
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 16.89 5.35 11.53
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
    		 463.71
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -33.17 -32.14 -1.03
    		53.01 171.69 -118.68
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 284.87 -60.33 345.20
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.13
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.10 -4.34 -0.76
    เงินรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 17.31
    ชำระคืนค่าหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -470.75 -356.30 -114.45
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจัดหาเงินกู้
    		 -2.18
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -32.19 -29.29 -2.90
    เงินจ่ายเงินปันผล
    		 -45.91 -185.10 139.18
    เงินจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -140.85 -167.74 26.89
    เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้น
    		 18.31
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -606.22 -571.03 -35.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 241.73 -96.94 338.68
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 4.72 -6.49 11.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 425.77 529.21 -103.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 672.22 425.77 246.45
    ตีราคาที่ดินลดลง
    		 -166.29 -482.17 315.87
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 3.15 -8.20 11.36
    ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 37.84 -23.29 61.12
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 69.99
    โอนที่ดินไปเป็นสินทรัพย์รอการขาย
    		 463.71
    ต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
    		 12.02