EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
98.39 | 417.35 | -318.96 |
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
26.05 | 56.40 | -30.35 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
17.15 | 8.10 | 9.04 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าล้าสมัย(โอนกลับ) - สุทธิ
|
-12.16 | 1.51 | -13.67 |
ประมาณการค่าเสียหายจากการเคลมสินค้า
|
5.20 | 0.86 | 4.34 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร
|
187.35 | 201.65 | -14.30 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
78.63 | 83.99 | -5.36 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
3.04 | -2.22 | 5.26 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
8.24 | 0.09 | 8.15 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.43 | 2.98 | -4.41 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร - สุทธิ
|
73.29 | 6.21 | 67.08 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.24 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.68 | -2.05 | 1.36 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
89.75 | 32.52 | 57.23 |
ผลกำไรจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -11.81 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
171.80 | 184.14 | -12.34 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
736.37 | 979.72 | -243.35 |
ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ
|
12.52 | 229.44 | -216.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
178.84 | -74.44 | 253.27 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-13.03 | 0.20 | -13.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.77 | -3.32 | 15.09 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ
|
-233.11 | -91.05 | -142.05 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.06 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
694.42 | 1,040.55 | -346.14 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-32.69 | -33.00 | 0.31 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-127.28 | -150.36 | 23.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
534.45 | 857.20 | -322.75 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันลดลง
|
1.64 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
48.69 | 72.62 | -23.93 |
เงินรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-84.56 | -184.08 | 99.53 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
5.35 | 9.34 | -3.98 |
เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-32.14 | -30.96 | -1.18 |
เงินรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.68 | 2.05 | -1.36 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-60.33 | -131.04 | 70.72 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
171.69 | -118.10 | 289.79 |
เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.95 | |
เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.34 | -4.87 | 0.53 |
ชำระคืนค่าหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-356.30 | -263.92 | -92.38 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 79.59 | |
จ่ายชำระส่วนของหนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-29.29 | -14.25 | -15.04 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจัดหาเงินกู้
|
0.00 | -6.00 | |
เงินจ่ายเงินปันผล
|
-185.10 | -159.69 | -25.40 |
เงินจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-167.74 | -175.43 | 7.69 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.05 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-571.03 | -663.63 | 92.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-96.91 | 62.53 | -159.43 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-6.53 | -2.85 | -3.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
529.21 | 469.53 | 59.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
425.77 | 529.21 | -103.44 |
สัญญาเช่าการเงิน
|
39.13 | 11.93 | 27.19 |
ตีราคาสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-482.17 | 702.17 | -1,184.33 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-8.20 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-23.29 | 23.29 | -46.57 |
โอนประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 |