EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
473.68 | 403.79 | 69.89 |
รายได้อื่นจากการตัดจ่ายเจ้าหนี้อื่น
|
0.00 | -42.16 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
8.10 | 2.29 | 5.81 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าล้าสมัย(โอนกลับ) - สุทธิ
|
1.51 | -20.80 | 22.31 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
6.21 | -0.14 | 6.35 |
ประมาณการค่าเสียหายจากการเคลมสินค้า
|
0.86 | 8.71 | -7.85 |
ประมาณการหนี้สินและอื่นๆ
|
0.00 | 0.58 | |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร
|
201.65 | 143.77 | 57.88 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
83.99 | 70.14 | 13.85 |
ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 0.03 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-2.22 | -2.02 | -0.21 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.09 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.98 | 6.20 | -3.22 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.05 | -0.56 | -1.48 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
32.52 | 15.57 | 16.95 |
ผลกำไรจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-11.81 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
184.14 | 110.16 | 73.98 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
979.66 | 695.57 | 284.08 |
ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ
|
229.44 | -39.97 | 269.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
-74.44 | 148.73 | -223.17 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.20 | 7.22 | -7.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.32 | -19.62 | 16.30 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ
|
-90.99 | -193.48 | 102.49 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,040.55 | 598.45 | 442.10 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-33.00 | -7.01 | -25.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-150.36 | -106.60 | -43.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
857.20 | 484.84 | 372.36 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 0.61 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
72.62 | 10.48 | 62.14 |
เงินรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายค่าซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -3,091.56 | |
เงินจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-184.08 | -73.74 | -110.35 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
9.34 | 4.99 | 4.34 |
เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-30.96 | -0.21 | -30.76 |
เงินรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
| 2.05 | 0.52 | 1.53 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-131.04 | -3,148.90 | 3,017.85 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-118.10 | 2,469.34 | -2,587.44 |
เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.95 | 0.00 | |
เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.87 | -2.69 | -2.19 |
ชำระคืนค่าหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-263.92 | -187.95 | -75.97 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
79.59 | 0.00 | |
จ่ายชำระส่วนของหนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-14.25 | -12.85 | -1.40 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจัดหาเงินกู้
|
-6.00 | 0.00 | |
เงินรับค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | 763.19 | |
เงินจ่ายเงินปันผล
|
-159.69 | -161.81 | 2.12 |
เงินจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-175.43 | -106.36 | -69.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-663.63 | 2,760.86 | -3,424.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
62.53 | 96.81 | -34.28 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-2.85 | 0.89 | -3.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
469.53 | 371.84 | 97.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
529.21 | 469.53 | 59.68 |
สัญญาเช่าการเงิน
|
17.34 | 0.78 | 16.56 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
8.20 | 0.00 | |
ตีราคาสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
|
702.17 | 0.00 | |
เงินผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
|
23.29 | 0.00 |