EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 327.72 270.35 57.37
    รายได้อื่นจากการจัดจำหน่ายเจ้าหนี้อื่น
    		 -42.16
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 2.29 2.68 -0.39
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าล้าสมัยเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -20.80 0.57 -21.37
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่นลดลง
    		 -0.14
    ค่าเสื่อมราคา อาคารและอุปกรณ์
    		 144.34 111.43 32.90
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 65.69 62.57 3.12
    ประมาณการค่าเสียหายจากการเคลมสินค้า
    		 8.71
    ประมาณการหนี้สินและอื่นๆ
    		 0.58
    ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้
    		 7.09 5.39 1.70
    ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
    		 0.03
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.02 6.76 -8.78
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 6.20 -0.39 6.60
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.56 -1.02 0.46
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 15.57 10.46 5.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 106.38 50.69 55.69
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 79.96 32.26 47.70
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 698.88 537.14 161.74
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -39.97 -95.50 55.53
    สินค้าคงเหลือ
    		 148.73 -26.99 175.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.81 -1.54 -0.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.59 -0.19 -10.40
    		0.00 0.47 -0.46
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -170.17 -224.24 54.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -26.62 5.77 -32.39
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.01 -4.95 -2.06
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 591.44 189.50 401.95
    เงินรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.05 0.46 -0.41
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -106.60 -50.04 -56.56
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 484.89 139.92 344.98
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.61 2.52 -1.91
    เงินรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 10.48
    เงินจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิจากเงินสดที่จ่ายซื้อ)
    		 -3,091.56 -667.63 -2,423.93
    เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -73.74 -54.48 -19.25
    เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.99 3.42 1.58
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.21 -0.06 -0.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3,148.95 -713.53 -2,435.42
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2,469.34 -3.08 2,472.42
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.69 -2.69 0.00
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -187.95 -106.98 -80.98
    เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -12.85 -29.75 16.89
    เงินรับค่าหุ้น
    		 763.19 245.51 517.68
    เงินจ่ายเงินปันผล
    		 -161.81 -98.04 -63.77
    เงินจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -106.36 -62.94 -43.42
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,760.86 798.45 1,962.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 96.81 224.83 -128.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 371.84 199.01 172.83
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.89 -52.00 52.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 469.53 371.84 97.69
    สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.61 0.78 -1.39