EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 271.64 180.56 91.09
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 2.68 -2.15 4.83
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าล้าสมัยเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.57 -3.84 4.41
    ค่าเสื่อมราคา
    		 111.43 94.67 16.76
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 60.94 37.74 23.20
    ค่าเผื่อการด้อยค่าความนิยม
    		 0.85
    ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้
    		 5.39
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 6.76 -0.97 7.74
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.39 -0.80 0.41
    ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.22 -0.08 -0.15
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.02 -0.48 -0.54
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าการเงิน
    		 -15.23
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.46 9.25 1.22
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 50.69 37.70 12.99
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 32.58 18.98 13.60
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 537.14 374.76 162.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -95.50 62.73 -158.24
    สินค้าคงเหลือ
    		 -26.99 27.65 -54.64
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.54 7.28 -8.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.19 1.30 -1.49
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -191.20 -14.15 -177.05
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -18.49 -1.74 -16.75
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.95 -17.73 12.78
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 198.28 440.08 -241.81
    รับดอกเบี้ยรับ
    		 0.46
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -58.78 -32.97 -25.80
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 139.96 407.11 -267.15
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 2.52 -3.13 5.65
    เงินจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิจากเงินสดที่จ่ายซื้อ)
    		 -667.63 -1,198.79 531.16
    เงินรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2.14 6.68 -4.54
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -54.48 -40.22 -14.26
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.42 1.81 1.61
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.06 -0.93 0.86
    เงินรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.57 2.90 -2.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -713.53 -1,231.69 518.16
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.08 -97.63 94.54
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.69 -7.87 5.18
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 856.39 1,248.14 -391.75
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -106.98 -213.71 106.73
    เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -29.75 -28.80 -0.95
    เงินรับค่าหุ้น
    		 245.51 99.18 146.33
    เงินจ่ายเงินปันผล
    		 -98.04 -37.16 -60.88
    เงินจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -62.94 -61.66 -1.28
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 798.45 953.30 -154.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 224.87 128.72 96.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 199.01 33.58 165.43
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -52.05 36.71 -88.76
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินในต่างประเทศ
    		 371.84 199.01 172.83
    สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.78 4.22 -3.44