EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 187.32 128.51 58.81
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -2.15 -0.20 -1.94
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าล้าสมัยเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -3.84 6.01 -9.84
    ค่าเสื่อมราคา
    		 96.60 73.76 22.84
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 6.80 6.76 0.03
    ขาดทุนจากการถูกเรียกร้องการชดเชยค่าเสียหาย
    		 4.18
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.97 -1.76 0.79
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.80 -1.22 0.42
    ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.08 -0.03 -0.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.48 -0.31 -0.17
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.25 10.30 -1.05
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 37.70 18.24 19.46
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 33.40 21.32 12.07
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 366.92 245.38 121.54
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 62.73 -61.29 124.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 27.65 45.11 -17.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.28 50.60 -43.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.30 -0.95 2.25
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -6.31 -8.94 2.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.74 0.45 -2.19
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -17.73 -0.66 -17.07
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 440.08 269.69 170.39
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -32.97 -8.72 -24.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 407.11 260.97 146.14
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -3.13
    เงินจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิจากเงินสดที่จ่ายซื้อ)
    		 -1,198.79 -112.97 -1,085.82
    เงินรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 6.68
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -40.22 -22.45 -17.78
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.81 1.87 -0.07
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.93 -1.34 0.42
    รับดอกเบี้ยรับ
    		 2.90 0.31 2.58
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,231.69 -134.58 -1,097.12
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -97.63 -171.76 74.14
    เงินรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 52.79
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -7.87
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,248.14
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -213.71 -29.92 -183.79
    เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -28.80 -26.94 -1.85
    เงินรับจากการเพิ่มทุน
    		 99.18 0.03 99.16
    จ่ายเงินปันผล
    		 -37.16 -13.69 -23.47
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -61.66 -18.49 -43.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 953.30 -284.50 1,237.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 128.72 -158.10 286.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 33.58 191.68 -158.10
    จากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 36.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 199.01 33.58 165.43
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.19 -12.83 12.64
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.19 12.83 -12.64
    โดยการก่อหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 4.22 7.98 -3.76