EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 128.51 21.19 107.32
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.20 2.48 -2.68
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าล้าสมัยเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 6.01 -0.49 6.50
    ค่าเสื่อมราคา
    		 73.76 24.33 49.43
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 6.76 0.81 5.95
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.76 -0.34 -1.42
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.22 1.83 -3.05
    ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.03 -0.56 0.53
    กำไรจากการต่อรองธุรกิจ
    		 -16.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.31 -0.55 0.24
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.30 7.52 2.77
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 18.24 7.29 10.95
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 21.32 9.60 11.73
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 245.38 83.77 161.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -61.29 73.81 -135.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 45.11 22.69 22.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 50.60 15.57 35.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.95 -0.02 -0.93
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -8.94 -32.83 23.89
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.45
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.66 -3.44 2.78
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 269.69 159.55 110.14
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.72 -10.01 1.28
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 260.97 149.55 111.42
    เงินจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิจากเงินสดที่จ่ายซื้อ)
    		 -112.97
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -22.45 -47.33 24.88
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.87 0.76 1.11
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.34
    รับดอกเบี้ยรับ
    		 0.31 0.57 -0.26
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -134.58 -43.36 -91.22
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -171.76 49.52 -221.29
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -23.72
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -29.92 -34.75 4.83
    เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -26.94 -12.39 -14.55
    เงินรับค่าหุ้น
    		 0.03
    จ่ายเงินปันผล
    		 -13.69 -20.53 6.84
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -18.49 -8.79 -9.69
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -284.50 -29.94 -254.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -158.10 76.25 -234.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 191.68 115.44 76.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 33.58 191.68 -158.10
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -12.83 -6.39 -6.44
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 12.83 6.39 6.44
    โดยการก่อหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 7.98 6.92 1.07
    เจ้าหนี้เพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.60