EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
21.19 | 313.79 | -292.59 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2.48 | 0.33 | 2.15 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าล้าสมัยเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.49 | 10.77 | -11.26 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
13.30 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
24.33 | 18.38 | 5.94 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.81 | 1.75 | -0.94 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.34 | 3.00 | -3.34 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.83 | -0.35 | 2.18 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-2.64 | ||
ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.56 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.55 | -0.43 | -0.12 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
7.52 | 8.42 | -0.90 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.29 | 11.50 | -4.21 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
9.60 | 56.81 | -47.21 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
83.77 | 432.21 | -348.44 |
ลูกหนี้การค้า
|
15.06 | -41.20 | 56.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
22.69 | -49.49 | 72.18 |
ลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
74.33 | -88.83 | 163.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 1.32 | -1.34 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้า
|
-1.69 | -9.09 | 7.41 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-14.61 | 13.45 | -28.06 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-16.53 | -11.48 | -5.06 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.44 | -8.14 | 4.69 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
159.55 | 238.76 | -79.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.01 | -7.70 | -2.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
149.55 | 231.06 | -81.52 |
เงินรับจากการจำหน่ายทรัพย์เผื่อขาย
|
2.64 | ||
เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-47.33 | -75.44 | 28.11 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.76 | 2.14 | -1.37 |
รับดอกเบี้ยรับ
|
0.57 | 0.39 | 0.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-43.36 | -69.64 | 26.28 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
49.52 | -45.05 | 94.57 |
เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้อกัน
|
-3.00 | -2.00 | -1.00 |
เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-34.75 | -8.69 | -26.06 |
เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-12.39 | -0.26 | -12.13 |
จ่ายเงินปันผล
|
-20.53 | ||
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-8.79 | -11.23 | 2.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-29.94 | -67.23 | 37.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
76.25 | 94.19 | -17.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
115.44 | 21.25 | 94.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
191.68 | 115.44 | 76.25 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-6.39 | -4.50 | -1.89 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
6.39 | 4.50 | 1.89 |