EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
314.06 | -169.74 | 483.80 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.33 | 0.37 | -0.04 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าล้าสมัย(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
10.77 | 0.69 | 10.08 |
ค่าเสื่อมราคา
|
18.63 | 27.75 | -9.12 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.75 | 0.82 | 0.93 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
8.24 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
3.00 | -0.16 | 3.16 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.32 | 1.56 | -1.88 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.43 | -0.86 | 0.43 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
8.42 | 7.87 | 0.55 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
10.96 | 9.36 | 1.60 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
56.81 | -39.16 | 95.97 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
432.21 | 58.44 | 373.77 |
ลูกหนี้การค้า
|
-41.20 | -4.95 | -36.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
-49.49 | -125.20 | 75.71 |
ลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-88.83 | -14.58 | -74.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.32 | -1.69 | 3.01 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้า
|
-9.09 | 19.30 | -28.40 |
เจ้าหนี้อื่น
|
13.45 | 5.65 | 7.80 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-11.48 | 22.08 | -33.56 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.14 | -2.12 | -6.01 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
238.76 | -43.07 | 281.83 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.70 | -11.60 | 3.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
231.06 | -54.67 | 285.73 |
ตั๋วแลกเงินและเงินฝากประจำติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3.36 | 25.00 | -21.64 |
เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-75.44 | -14.58 | -60.86 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.14 | 0.16 | 1.97 |
เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.10 | -0.11 | 0.01 |
รับดอกเบี้ยรับ
|
0.39 | 0.99 | -0.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-69.64 | 11.48 | -81.12 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-45.05 | 44.51 | -89.56 |
เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.00 | -2.00 | 0.00 |
เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.69 | -34.06 | 25.38 |
เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.26 | -1.04 | 0.78 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-11.23 | -9.25 | -1.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-67.23 | -1.85 | -65.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
94.19 | -45.03 | 139.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
21.25 | 66.28 | -45.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
115.44 | 21.25 | 94.19 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-4.50 | -0.82 | -3.68 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
4.50 | 0.82 | 3.68 |