EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-169.74 | 30.81 | -200.55 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.37 | -22.72 | 23.09 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าล้าสมัยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.69 | 4.57 | -3.89 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม
|
155.97 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
27.75 | 29.18 | -1.43 |
เสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม
|
63.97 | ||
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.82 | 0.74 | 0.08 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.16 | -0.09 | -0.07 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.56 | -5.60 | 7.16 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.86 | -1.26 | 0.40 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.87 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.36 | 10.55 | -1.19 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
-39.16 | 12.44 | -51.60 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
58.44 | 58.62 | -0.19 |
ลูกหนี้การค้า
|
-4.95 | 47.13 | -52.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
-125.20 | -4.17 | -121.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.58 | -9.35 | -5.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.69 | -0.10 | -1.59 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้า
|
19.30 | -11.58 | 30.88 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและเจ้าหนี้อื่น
|
5.65 | -2.08 | 7.73 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
22.08 | -1.29 | 23.38 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-40.95 | 77.17 | -118.12 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.12 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.60 | -17.17 | 5.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-54.67 | 60.00 | -114.67 |
เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-14.58 | -15.06 | 0.48 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.16 | 0.84 | -0.68 |
เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.11 | -1.43 | 1.33 |
ตั๋วแลกเงินติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
25.00 | -30.00 | 55.00 |
เงินรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.99 | 1.41 | -0.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
11.48 | -5.24 | 16.72 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
44.51 | 0.71 | 43.81 |
เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.90 | ||
เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-34.06 | -63.94 | 29.88 |
เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.00 | ||
เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-1.04 | -1.10 | 0.06 |
เงินรับชำระค่าหุ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
4.90 | ||
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-9.25 | -10.79 | 1.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.85 | -88.81 | 86.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-45.03 | -34.05 | -10.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
66.28 | 100.33 | -34.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
21.25 | 66.28 | -45.03 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.82 | -1.15 | 0.34 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.82 | 1.15 | -0.34 |