EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 46.05 77.06 -31.01
    หนี้สูญ
    		 0.10 0.42 -0.33
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 4.33 -5.83 10.16
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าล้าสมัย (โอนกลับ)
    		 -10.39 5.05 -15.44
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.51 1.46 0.04
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.04 0.37 -0.33
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 201.45 194.93 6.53
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.49 1.79 -1.30
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 11.98 15.83 -3.85
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 43.21 24.62 18.59
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 22.15 22.06 0.08
    ประมาณการค่าเสียหายจากการเคลมสินค้า
    		 2.25 1.13 1.12
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.15 -0.20 0.05
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 155.96 96.71 59.25
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 7.57 -10.55 18.11
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 486.54 393.26 93.28
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 216.11 62.26 153.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 66.66 -151.66 218.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.55 1.33 -5.88
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.58 -13.30 5.72
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -196.19 119.66 -315.85
    เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.68 -0.35 -3.33
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 557.29 411.20 146.09
    		0.00
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.14 -4.35 2.21
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 28.45 21.34 7.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -54.39 -41.87 -12.51
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 529.22 386.32 142.90
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -54.94 6.38 -61.32
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -124.04 -116.27 -7.77
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.73 4.51 -3.78
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.49 -0.43 -0.06
    เงินรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.15 0.20 -0.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -178.59 -111.42 -67.17
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -34.24 280.41 -314.65
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 619.10
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -662.81 -124.76 -538.05
    เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -41.66 -41.23 -0.43
    เงินจ่ายเงินปันผล
    		 -53.74 -43.40 -10.34
    เงินจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -153.91 -90.97 -62.93
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -327.26 -21.12 -306.14
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -144.20 -104.48 -39.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -120.83 149.29 -270.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 615.06 480.14 134.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 494.23 629.44 -135.21
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
    		 6.48
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 47.81 4.06 43.75