EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 77.06 -54.77 131.83
    หนี้สูญ
    		 0.42 1.12 -0.69
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -5.83 0.35 -6.17
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 5.05 -1.08 6.14
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.46
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.37 0.46 -0.08
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 194.93 169.45 25.48
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -31.22
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.79 7.86 -6.07
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.38
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 15.83 -26.05 41.88
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 18.37 -14.48 32.85
    ประมาณการค่าเสียหายจากการเคลมสินค้า (โอนกลับ)
    		 1.13 -1.74 2.87
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.20 -0.23 0.03
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 22.06 27.30 -5.24
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 96.71 105.84 -9.14
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.55 11.09 -21.64
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 387.01 225.11 161.90
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 62.26 -30.52 92.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 -151.66 -256.66 105.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.33 2.03 -0.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -13.30 -0.53 -12.77
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 119.66 310.96 -191.30
    เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.35 -2.30 1.95
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 404.95 248.07 156.87
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.35 -41.09 36.74
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 21.34
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -41.87 -41.93 0.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 380.07 165.05 215.02
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 6.38 57.42 -51.04
    เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 2.62
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -8.44
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -116.27 -86.91 -29.36
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 4.51 2.18 2.34
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.43 -28.12 27.69
    เงินรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.20 0.23 -0.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -111.42 -55.20 -56.22
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 280.41 127.79 152.62
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.17 -13.82 12.65
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -124.76 -59.15 -65.61
    เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -41.23 -40.30 -0.93
    เงินจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -90.97 -102.89 11.91
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 22.28 -133.22 155.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 290.92 -23.38 314.30
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -141.62 -62.28 -79.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 480.14 672.22 -192.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 629.44 586.56 42.87
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 4.06 39.99 -35.94