EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -54.77 19.33 -74.10
    หนี้สูญ
    		 1.12 6.51 -5.39
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.35 -11.51 11.86
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าล้าสมัย (โอนกลับ)
    		 -1.08 -10.92 9.84
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.46
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 169.45 213.18 -43.73
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 7.86 83.80 -75.94
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -26.05 -0.42 -25.63
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 -14.48 -11.29 -3.19
    ประมาณการค่าเสียหายจากการเคลมสินค้า
    		 -1.74 -3.55 1.81
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.23 -0.33 0.10
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 27.30 38.09 -10.80
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 105.84 118.48 -12.64
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 11.09 -0.87 11.96
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 225.11 363.94 -138.83
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -30.52 80.33 -110.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 -256.66 38.03 -294.69
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.03 16.14 -14.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.53 2.16 -2.69
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 310.96 -81.25 392.21
    เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.30 -0.06 -2.24
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 248.07 419.29 -171.22
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -41.09 -26.07 -15.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -41.93 -52.31 10.38
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 165.05 340.91 -175.86
    		0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่นลดลง
    		 57.42 4.39 53.03
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -86.91 -55.98 -30.93
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.18 12.14 -9.96
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -28.12 -20.84 -7.28
    เงินรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.23 0.33 -0.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -55.20 -12.19 -43.02
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 127.79 7.46 120.33
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -13.82 -3.45 -10.37
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -59.15 -80.13 20.98
    เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -40.30 -18.43 -21.87
    เงินจ่ายเงินปันผล
    		 -44.86 -44.01 -0.85
    เงินจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -102.89 -110.26 7.37
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -133.22 -235.84 102.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -23.38 92.88 -116.26
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -62.28 -7.50 -54.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 672.22 425.77 246.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 586.56 511.15 75.41
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
    		 0.30
    ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -26.35 47.95 -74.30
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 39.99 69.99 -30.00