EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 38.62 60.39 -21.77
    หนี้สูญ
    		 0.10 0.67 -0.58
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 6.95 -2.22 9.17
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าล้าสมัย (โอนกลับ)
    		 -5.07 5.09 -10.17
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.43 0.90 0.53
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.04 0.06 -0.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 134.08 133.41 0.66
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.54 -0.47 -1.06
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.06
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -10.95 -29.73 18.78
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 42.85 9.36 33.48
    ประมาณการค่าเสียหายจากการเคลมสินค้า
    		 1.40 -0.34 1.74
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 14.77 14.86 -0.09
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 98.78 62.61 36.18
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.15 -0.19 0.05
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.40 4.48 -8.88
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 316.85 227.66 89.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -144.99 -295.26 150.28
    สินค้าคงเหลือ
    		 -56.86 -66.07 9.20
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.34 0.31 -3.65
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.41 -16.32 20.73
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 49.21 379.99 -330.78
    เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.34 -0.28 -2.07
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 162.94 230.03 -67.09
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.34 -3.67 1.33
    		0.00
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 10.60 15.71 -5.11
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -28.80 -34.63 5.83
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 142.39 207.44 -65.04
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -106.06 -78.13 -27.92
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.66 3.77 -3.11
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.45 -0.34 -0.11
    เงินรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.15 0.19 -0.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -105.69 -74.10 -31.59
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 84.56 212.73 -128.17
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 494.24
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -545.33 -83.18 -462.16
    เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -24.34 -44.06 19.72
    เงินจ่ายเงินปันผล
    		 -49.69
    เงินจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -97.94 -62.01 -35.94
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -138.50 23.49 -161.99
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -18.74 -30.29 11.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -120.54 126.54 -247.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 615.06 480.14 134.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 494.52 606.69 -112.16
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 68.20 83.70 -15.49