EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TCMC 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 60.39 -52.99 113.38
    หนี้สูญ
    		 0.67
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -2.22 12.88 -15.10
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าล้าสมัย
    		 6.47 0.45 6.02
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.90
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.06
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 133.41 130.68 2.74
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -31.22
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.47 -5.72 5.24
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -29.73 -3.79 -25.93
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 2.96 5.71 -2.75
    ประมาณการค่าเสียหายจากการเคลมสินค้า
    		 -0.34 -2.03 1.68
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.19 -0.22 0.03
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 14.86 15.64 -0.78
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 62.61 68.17 -5.57
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4.48 6.35 -1.88
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 222.63 175.08 47.55
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -295.26 -5.05 -290.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 -66.54 -152.08 85.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.31 0.18 0.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -16.32 2.62 -18.94
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 379.99 180.65 199.33
    เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.28 0.42 -0.69
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 224.53 201.83 22.70
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.67 -1.17 -2.50
    		0.00
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 15.71
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -34.63 -17.21 -17.42
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 201.93 183.45 18.48
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 6.35 22.82 -16.47
    เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 2.62
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -8.56
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -78.13 -55.81 -22.33
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.77 2.04 1.73
    เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.34 -17.39 17.05
    เงินรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.19 0.22 -0.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -74.10 -48.11 -25.99
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 212.73 84.14 128.60
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -83.18 -47.43 -35.75
    เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -44.06 -29.95 -14.11
    เงินจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -62.01 -60.64 -1.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 23.49 -83.40 106.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 151.33 51.94 99.39
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -24.78 -70.30 45.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 480.14 672.22 -192.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 606.69 653.86 -47.18
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 83.70 280.46 -196.76